ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Концерн "РОССИУМ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 25, помещ. А25, ком. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065032052700

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032152372

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36479-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, регистрационный номер: 4B02-01-36479-R-002P от 16.07.2020, ISIN: RU000A102192, CFI: DBVUFB (далее – Облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: порядок определения процентной ставки на купонные периоды с двенадцатого по двадцатый установлен решением Генерального директора (приказ № РОС-2025-10 от 31.07.2025).

Процентная ставка на купонные периоды с двенадцатого по двадцатый определяется по следующей формуле:

Ki = R + 1,75%,

где

Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i = 12, 13, …20);

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 31.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

двенадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 09.02.2026, дата окончания купонного периода – 10.08.2026;

тринадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 10.08.2026, дата окончания купонного периода – 08.02.2027;

четырнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 08.02.2027, дата окончания купонного периода – 09.08.2027;

пятнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 09.08.2027, дата окончания купонного периода – 07.02.2028;

шестнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 07.02.2028, дата окончания купонного периода – 07.08.2028;

семнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 07.08.2028, дата окончания купонного периода – 05.02.2029;

восемнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 05.02.2029, дата окончания купонного периода – 06.08.2029;

девятнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 06.08.2029, дата окончания купонного периода – 04.02.2030;

двадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 04.02.2030, дата окончания купонного периода – 05.08.2030.

2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска: в соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купонов общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям с двенадцатого по двадцатый купонные периоды будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): в соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купонов размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию с двенадцатого по двадцатый купонные периоды будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате соответствующего купонного периода.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

в дату окончания двенадцатого купонного периода – 10.08.2026;

в дату окончания тринадцатого купонного периода – 08.02.2027;

в дату окончания четырнадцатого купонного периода – 09.08.2027;

в дату окончания пятнадцатого купонного периода – 07.02.2028;

в дату окончания шестнадцатого купонного периода – 07.08.2028;

в дату окончания семнадцатого купонного периода – 05.02.2029;

в дату окончания восемнадцатого купонного периода – 06.08.2029;

в дату окончания девятнадцатого купонного периода – 04.02.2030;

в дату окончания двадцатого купонного периода – 05.08.2030.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность)

М.А. Закудрявская

3.2. Дата 01.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru