ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Контрада Капитал" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 01.08.2025 19:55:42) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xCcavvoWckS8WWWp4svh3Q-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Контрада Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «Контрада Капитал»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14

1.4. ИНН Управляющей компании: 9703206844

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00636 от 17.04.2009

1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://contrada-capital.ru/inform/pif/zpif/samolet1

https://contrada-capital.ru/inform/about

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12016

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 12.09.2024, N № 6487

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.07.2025: 2 552 125 897,46

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 10.07.2025: 2 351 724 832,11

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 8,52

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.07.2025: 1 018,96

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 10.07.2025: 976,08

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 4,3930825

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Краткое описание внесенных изменений:

В пункте 2.2. Сообщения (Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.07.2025) вместо некорректного значения "2 552 125 898,47" указано верное значение "2 552 125 897,46".

Причины (обстоятельства), послуживших основанием внесения изменений: техническая ошибка.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru