ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "АГРОФИРМА ДОНЕЦКАЯ ДОЛИНА" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ДОНЕЦКАЯ ДОЛИНА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346330, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Садовая, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176196015346

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6145003060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00913-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39202

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001П-01, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001П, регистрационный номер программы: 4-00913-R-001Р от 16 июля 2025 г., регистрационный номер выпуска: 4-01-00913-R-001P от 31 июля 2025 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): по состоянию на дату раскрытия сообщения сведения о присвоении отсутствуют, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI): по состоянию на дату раскрытия сообщения сведения о присвоении отсутствуют.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо (решение принято единоличным исполнительным органом).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период, дата начала: 08.08.2025, дата окончания: 07.09.2025.

2-й купонный период, дата начала: 07.09.2025, дата окончания: 07.10.2025.

3-й купонный период, дата начала: 07.10.2025, дата окончания: 06.11.2025.

4-й купонный период, дата начала: 06.11.2025, дата окончания: 06.12.2025.

5-й купонный период, дата начала: 06.12.2025, дата окончания: 05.01.2026.

6-й купонный период, дата начала: 05.01.2026, дата окончания: 04.02.2026.

7-й купонный период, дата начала: 04.02.2026, дата окончания: 06.03.2026.

8-й купонный период, дата начала: 06.03.2026, дата окончания: 05.04.2026.

9-й купонный период, дата начала: 05.04.2026, дата окончания: 05.05.2026.

10-й купонный период, дата начала: 05.05.2026, дата окончания: 04.06.2026.

11-й купонный период, дата начала: 04.06.2026, дата окончания: 04.07.2026.

12-й купонный период, дата начала: 04.07.2026, дата окончания: 03.08.2026.

13-й купонный период, дата начала: 03.08.2026, дата окончания: 02.09.2026.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 813 600 (Восемьсот тринадцать тысяч шестьсот) руб. (в расчете на один купонный период).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 27,12 (Двадцать семь целых, 12/100) руб. по ставке купонного дохода 33 % годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

За 1-й купонный период: 07.09.2025.

За 2-й купонный период: 07.10.2025.

За 3-й купонный период: 06.11.2025.

За 4-й купонный период: 06.12.2025.

За 5-й купонный период: 05.01.2026.

За 6-й купонный период: 04.02.2026.

За 7-й купонный период: 06.03.2026.

За 8-й купонный период: 05.04.2026.

За 9-й купонный период: 05.05.2026.

За 10-й купонный период: 04.06.2026.

За 11-й купонный период: 04.07.2026.

За 12-й купонный период: 03.08.2026.

За 13-й купонный период: 02.09.2026.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.А. РЯГУЗОВ

3.2. Дата 05.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru