ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ" - Иное сообщение
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЧАПЛЫГИНА, Д. 47, ПОМЕЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 7
1.4. ИНН Управляющей компании: 7718919844
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00955 от 14.05.2013
1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://recordcap.ru/component/fund/fund/1
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39052
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 06.08.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:
1. Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется) (Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2025, раскрытые 15.07.2025):
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8
2. ссылка на измененную (скорректированную) информацию ((Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2025 (скорректированные), раскрытые 06.08.2025)
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8
3. Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения внесены в строки 06, 06.01 и 07 Раздела II. Расчета собственных средств отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.06.2025
Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату.
Общая величина обязательств 06: 4 446 948,82
Размер собственных средств 07: 29 051 365,92.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.С. Сторчак
4.2. Дата 06.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия