ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колос" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2025

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров — 5 человек.

Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 12 месяцев (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору невозобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: на закупку муки для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.015), в том числе с применением расчетов по открываемым Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывным покрытым документарным аккредитивам (далее Аккредитив);

- Процентная ставка: Средневзвешенная (Специальная ставка в Период льготного кредитования КС+2%-50%КС, Льготная ставка: КС+2%-50%КС, где КС- Ключевая ставка Банка России).

в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке.

Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):

PrSt = КС + 2 (Два) процента(ов) годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от КС, где

PrSt – плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

КС – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых).

При изменении размера ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно),

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим пунктом Договора, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Размер ключевой ставки Банка России определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор уведомляет Заемщика об изменении размера Базовой процентной ставки.

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно)

(с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов

• Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Плата за досрочный возврат кредита - не более 0,5% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) уплачивается в случае полного (частичного) погашения кредита без письменного уведомления или с нарушением его сроков;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

2. Включить в повестку дня заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору невозобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 12 месяцев.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 12 месяцев (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору возобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемым Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывным покрытым документарным аккредитивам;

- Процентная ставка: Средневзвешенная (Специальная ставка 5,0% годовых, Базовая ставка в виде Плавающей ставки: Ключевая ставка Банка России + 3,5% годовых).

(с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов

• Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

2. Включить в повестку дня заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору возобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 12 месяцев.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 18/25 от 06.08.2025 г.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 07.08.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru