ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МБЭС - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный банк экономического сотрудничества

1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152102

1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-L

1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343

1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав серии 002Р-04, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 002Р от 14 апреля 2023 года, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: не применимо, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

и.о. Председателя Правления МБЭС.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.08.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято и.о. Председателя Правления МБЭС Нгуен Винь Хынг, приказ № 18 от 08.08.2025 г.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-ый купонный период: дата начала 14.08.2025, дата окончания 13.09.2025

2-ой купонный период: дата начала 13.09.2025, дата окончания 13.10.2025

3-ий купонный период: дата начала 13.10.2025, дата окончания 12.11.2025

4-ый купонный период: дата начала 12.11.2025, дата окончания 12.12.2025

5-ый купонный период: дата начала 12.12.2025, дата окончания 11.01.2026

6-ой купонный период: дата начала 11.01.2026, дата окончания 10.02.2026

7-ой купонный период: дата начала 10.02.2026, дата окончания 12.03.2026

8-ой купонный период: дата начала 12.03.2026, дата окончания 11.04.2026

9-ый купонный период: дата начала 11.04.2026, дата окончания 11.05.2026

10-ый купонный период: дата начала 11.05.2026, дата окончания 10.06.2026

11-ый купонный период: дата начала 10.06.2026, дата окончания 10.07.2026

12-ый купонный период: дата начала 10.07.2026, дата окончания 09.08.2026

13-ый купонный период: дата начала 09.08.2026, дата окончания 08.09.2026

14-ый купонный период: дата начала 08.09.2026, дата окончания 08.10.2026

15-ый купонный период: дата начала 08.10.2026, дата окончания 07.11.2026

16-ый купонный период: дата начала 07.11.2026, дата окончания 07.12.2026

17-ый купонный период: дата начала 07.12.2026, дата окончания 06.01.2027

18-ый купонный период: дата начала 06.01.2027, дата окончания 05.02.2027

19-ый купонный период: дата начала 05.02.2027, дата окончания 07.03.2027

20-ый купонный период: дата начала 07.03.2027, дата окончания 06.04.2027

21-ый купонный период: дата начала 06.04.2027, дата окончания 06.05.2027

22-ой купонный период: дата начала 06.05.2027, дата окончания 05.06.2027

23-ий купонный период: дата начала 05.06.2027, дата окончания 05.07.2027

24-ый купонный период: дата начала 05.07.2027, дата окончания 04.08.2027

25-ый купонный период: дата начала 04.08.2027, дата окончания 03.09.2027

26-ой купонный период: дата начала 03.09.2027, дата окончания 03.10.2027

27-ой купонный период: дата начала 03.10.2027, дата окончания 02.11.2027

28-ой купонный период: дата начала 02.11.2027, дата окончания 02.12.2027

29-ый купонный период: дата начала 02.12.2027, дата окончания 01.01.2028

30-ый купонный период: дата начала 01.01.2028, дата окончания 31.01.2028

31-ый купонный период: дата начала 31.01.2028, дата окончания 01.03.2028

32-ой купонный период: дата начала 01.03.2028, дата окончания 31.03.2028

33-ий купонный период: дата начала 31.03.2028, дата окончания 30.04.2028

34-ый купонный период: дата начала 30.04.2028, дата окончания 30.05.2028

35-ый купонный период: дата начала 30.05.2028, дата окончания 29.06.2028

36-ой купонный период: дата начала 29.06.2028, дата окончания 29.07.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

2-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

3-ий купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

4-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

5-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

6-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

7-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

8-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

9-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

10-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

11-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

12-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

13-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

14-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

15-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

16-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

17-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

18-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

19-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

20-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

21-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

22-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

23-ий купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

24-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

25-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

26-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

27-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

28-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

29-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

30-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

31-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

32-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

33-ий купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

34-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

35-ый купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

36-ой купонный период: 72 240 000 рублей 00 копеек (14,65% годовых)

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

2-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

3-ий купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

4-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

5-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

6-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

7-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

8-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

9-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

10-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

11-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

12-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

13-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

14-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

15-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

16-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

17-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

18-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

19-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

20-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

21-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

22-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

23-ий купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

24-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

25-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

26-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

27-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

28-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

29-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

30-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

31-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

32-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

33-ий купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

34-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

35-ый купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

36-ой купонный период: 12 рублей 04 копейки (14,65% годовых)

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Облигациям.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-ый купонный период: 13.09.2025

2-ой купонный период: 13.10.2025

3-ий купонный период: 12.11.2025

4-ый купонный период: 12.12.2025

5-ый купонный период: 11.01.2026

6-ой купонный период: 10.02.2026

7-ой купонный период: 12.03.2026

8-ой купонный период: 11.04.2026

9-ый купонный период: 11.05.2026

10-ый купонный период: 10.06.2026

11-ый купонный период: 10.07.2026

12-ый купонный период: 09.08.2026

13-ый купонный период: 08.09.2026

14-ый купонный период: 08.10.2026

15-ый купонный период: 07.11.2026

16-ый купонный период: 07.12.2026

17-ый купонный период: 06.01.2027

18-ый купонный период: 05.02.2027

19-ый купонный период: 07.03.2027

20-ый купонный период: 06.04.2027

21-ый купонный период: 06.05.2027

22-ой купонный период: 05.06.2027

23-ий купонный период: 05.07.2027

24-ый купонный период: 04.08.2027

25-ый купонный период: 03.09.2027

26-ой купонный период: 03.10.2027

27-ой купонный период: 02.11.2027

28-ой купонный период: 02.12.2027

29-ый купонный период: 01.01.2028

30-ый купонный период: 31.01.2028

31-ый купонный период: 01.03.2028

32-ой купонный период: 31.03.2028

33-ий купонный период: 30.04.2028

34-ый купонный период: 30.05.2028

35-ый купонный период: 29.06.2028

36-ой купонный период: 29.07.2028

3. Подпись

3.1. Исполнительный заместитель Председателя Правления Международного банка экономического сотрудничества

(по доверенности № 027/25-Д от 21.04.2025 г.) Ивашковский Н.С.

(подпись)

3.2. Дата «08» августа 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru