ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МБЭС - Дата начала размещения ценных бумаг

Сообщение

о дате начала размещения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный банк экономического сотрудничества

1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152102

1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-L

1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343

1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в условиях выпуска ценных бумаг:

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав серии 002Р-04, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 002Р от 14 апреля 2023 года, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: не применимо, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CC99, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 600 (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения Облигаций.

2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): не применимо. Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р, утвержденной решением Правления Эмитента, принятым 14.04.2023 г., протокол от 14.04.2023 г. № 14.

Наименование и место нахождения российской биржи, принявшей решение о допуске Облигаций Эмитента к организованным торгам, а также дата принятия указанного решения: на момент раскрытия сообщения указанная информация отсутствует.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка): открытая подписка.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей Российской Федерации за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0) / 365 / 100%,

где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации.

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях Российской Федерации.

С1 – размер процентной ставки по 1 купону, в процентах годовых.

T – дата размещения Облигаций, на которую определяется НКД.

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применимо.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 14 августа 2025 года.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, установленных Правилами листинга Биржи.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации Выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

3. Подпись

3.1. Исполнительный заместитель Председателя Правления Международного банка экономического сотрудничества

(по доверенности № 027/25-Д от 21.04.2025 г.) Ивашковский Н.С.

(подпись)

3.2. Дата «08» августа 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru