ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "О'КЕЙ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 к. 1 лит. А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516; http://www.okmarket.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-08 ООО «О’КЕЙ», размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016 г., регистрационный номер выпуска 4B02-08-36415-R-001P от 25.06.2025 г. (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Генеральным директором ООО «О’КЕЙ менеджмент» – управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «О’КЕЙ» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.04.2023 № б/н «08» августа 2025 года, Приказ № 5-РД от «08» августа 2025 года.
Содержание принятого решения:
- Установить величину процентной ставки по 1 (первому) купону Биржевых облигаций в размере 16,9% (Шестнадцать целых девять десятых процентов) годовых.
- Установить процентную ставку по Биржевым облигациям по 2 (второму) - 18 (восемнадцатому) купонам включительно равной процентной ставке по 1 (первому купону) Биржевых облигаций.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Эмитент обязан приобрести размещенные им Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 18-го купонного периода.
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, как он определен в Программе биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.08.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 13.08.2025 дата окончания: 12.09.2025
2 купонный период дата начала: 12.09.2025 дата окончания: 12.10.2025
3 купонный период дата начала: 12.10.2025 дата окончания: 11.11.2025
4 купонный период дата начала: 11.11.2025 дата окончания: 11.12.2025
5 купонный период дата начала: 11.12.2025 дата окончания: 10.01.2026
6 купонный период дата начала: 10.01.2026 дата окончания: 09.02.2026
7 купонный период дата начала: 09.02.2026 дата окончания: 11.03.2026
8 купонный период дата начала: 11.03.2026 дата окончания: 10.04.2026
9 купонный период дата начала: 10.04.2026 дата окончания: 10.05.2026
10 купонный период дата начала: 10.05.2026 дата окончания: 09.06.2026
11 купонный период дата начала: 09.06.2026 дата окончания: 09.07.2026
12 купонный период дата начала: 09.07.2026 дата окончания: 08.08.2026
13 купонный период дата начала: 08.08.2026 дата окончания: 07.09.2026
14 купонный период дата начала: 07.09.2026 дата окончания: 07.10.2026
15 купонный период дата начала: 07.10.2026 дата окончания: 06.11.2026
16 купонный период дата начала: 06.11.2026 дата окончания: 06.12.2026
17 купонный период дата начала: 06.12.2026 дата окончания: 05.01.2027
18 купонный период дата начала: 05.01.2027 дата окончания: 04.02.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
2 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
3 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
4 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
5 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
6 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
7 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
8 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
9 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
10 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
11 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
12 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
13 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
14 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
15 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
16 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
17 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
18 купонный период 41 670 000,00 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
2 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
3 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
4 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
5 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
6 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
7 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
8 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
9 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
10 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
11 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
12 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
13 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
14 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
15 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
16 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
17 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
18 купонный период 13,89 (Тринадцать 89/100) руб. из расчета 16,9% годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 12.09.2025
2 купонный период 12.10.2025
3 купонный период 11.11.2025
4 купонный период 11.12.2025
5 купонный период 10.01.2026
6 купонный период 09.02.2026
7 купонный период 11.03.2026
8 купонный период 10.04.2026
9 купонный период 10.05.2026
10 купонный период 09.06.2026
11 купонный период 09.07.2026
12 купонный период 08.08.2026
13 купонный период 07.09.2026
14 купонный период 07.10.2026
15 купонный период 06.11.2026
16 купонный период 06.12.2026
17 купонный период 05.01.2027
18 купонный период 04.02.2027
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов Семенова Д.А.
3.2. Дата «08» августа 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия