ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Сплит Финанс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700157725

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703209122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00908-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями (регистрационный номер выпуска 4-01-00908-R-001P от 8 июля 2025 года; ISIN код RU000A10C3F4, CFI код DBXSXB) (далее – «Облигации»)

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью), управляющая организация Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс», действующая на основании решения единственного учредителя ООО «СФО Сплит Финанс» (Решение № 1 от 27 марта 2025года) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета б/н от 2 апреля 2025.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитент: первый купонный период (с 12.08.2025 по 29.09.2025).

2.6. Величина процентной ставки купона на первый купонный период по Облигациям: Размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых равен 16.5%.

2.7. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска: определяется исходя из фактически размещенного количества Облигаций.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер выплаты первого купона 21, 7 рублей на одну Облигацию.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

Кi = Ci * Nomi * (Ti – Ti-1) / 365,

где: i – порядковый номер купонного периода;

Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nomi – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для i-го купонного периода Дату расчёта (в рублях);

Ci – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);

Ti-1 – дата начала купонного периода i-ого купона;

Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 29.09.2025.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель (Доверенность б/н от 15.04.2025)

И.А. Прохоренко

3.2. Дата 08.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru