ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "О'КЕЙ Финанс" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, РФ, г. Санкт-Петербург, м.о Малая Охта вн. тер. г., Заневский пр-кт, д. 65, к. 1, лит. А, пом. 204

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 217800076955

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806586560

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00618-R

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okmarket.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11 августа 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 8 500 000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее также «Облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105FM7. CFI: DBVUFB.

2.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00618-R-001P от 07.11.2022 г.

2.3. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): купонный доход по облигациям

2.4. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Десятый купонный период: дата начала – с 12.05.2025 дата окончания – 11.08.2025

2.5. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

243 695 000 (двести сорок три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 (ноль) копеек;

2.6. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 28 (двадцать восемь) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек.

2.7. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

11.08.2025 г.

2.11. доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:

100%

3. Подпись

3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов Семенова Д.А.

3.2. «11» августа 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru