Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО ВОЛХОНКА ИНВЕСТ" - Иное сообщение

О порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВОЛХОНКА ИНВЕСТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700086522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9707043189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39521

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 01 (далее – «Облигации»), ISIN: RU000A10C2H2, CFI: DEXFXX

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-01-00897-R от 01.07.2025 г.

2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В соответствии с Решением о выпуске определен порядок досрочного погашения, указанный ниже в пунктах А. и Б. При этом условиями Решения о ключевых условиях и Хеджирующих сделок досрочное погашение не предусмотрено. В случае принятия решения о продаже всех (или части) Акций простым большинством голосов владельцев Облигаций, Облигации могут быть полностью (или частично) досрочно погашены денежными средствами в размере сумм, полученных в результате такой продажи (за вычетом инфраструктурных расходов Эмитента).

А. Досрочное погашение Облигаций по обстоятельствам, не зависящим от усмотрения Эмитента

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении Облигаций на условиях, указанных в настоящем пункте ниже, на следующий рабочий день после наступления следующих случаев, не зависящих от воли Эмитента:

А) в случае наступления Даты получения Поступлений по Акциям от продажи Эмитентом всех оставшихся у него Акций за исключением случаев, если такой день наступает в Период невыплаты до Плановой даты погашения и (или) до Предельной даты погашения (далее – «Событие продажи Акций»);

Б) в случае получения Акций в связи с полным исполнением Контрагентом обязательств по Хеджирующей сделке за исключением случаев, если такой день наступает в Период непогашения до Плановой даты погашения и (или) до Предельной даты погашения (далее – «Событие зачисления Акций»)

В случае наступления События продажи Акций Облигации досрочно погашаются в наиболее позднюю из следующих дат:

А) 2 (второй) рабочий день с наступления События продажи Акций;

Б) 15 (пятнадцатый) день с даты раскрытия в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом;

В) 2 (второй) рабочий день с даты прекращения обстоятельств, делающих невозможным получение и (или) зачисление Эмитентом Поступлений и(или) Доходов на Залоговый счет

В случае наступления События зачисления Акций Облигации досрочно погашаются в наиболее позднюю из следующих дат:

А) не позднее 10 (десятого) рабочего дня с наступления События зачисления Акций;

В) 2 (второй) рабочий день с даты прекращения обстоятельств, делающих невозможным Физическую поставку Акций. Порядок досрочного погашения Облигаций в соответствии с настоящим пунктом аналогичен порядку погашения Облигаций в Плановую дату погашения, установленному в п. 5.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сумма денежных средств, подлежащих уплате на каждую Облигацию при досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, определяется согласно п. 5.6.2.1 и 5.6.2.2 Решения о выпуске.

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с пунктом 5.6.2.1 осуществляется в денежной форме в рублях РФ, при этом возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств Депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.

При досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 5.6.2.2 Эмитент осуществляет

• Физическую поставку владельцам Облигаций Непроданных Акций в количестве и в порядке, определенном в соответствии с подпунктом (А) пункта 5.3. Решения о выпуске,

• выплату по каждой Облигации соответствии с подпунктом (В) пункта 5.3. Решения о выпуске денежных средств в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в объеме, определяемом по формуле, указанной в пункте 5.6.2.2

Б. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев

Эмитент обязан принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций на условиях, указанных в настоящем пункте ниже, на следующий рабочий день после наступления оснований, указанных в п. 5.6.3 Решения о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Облигации частично досрочно погашаются в наиболее позднюю из следующих дат:

А) 2 (второй) рабочий день с даты принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом;

Б) 15 (пятнадцатый) день с даты раскрытия в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Размер погашаемой части номинальной стоимости каждой Облигации и стоимость частичного досрочного погашения Облигаций определяется в соответствии с п. 5.6.3 Решения о выпуске.

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств в Депозитарий. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Фокус - Управление"

А.А. Горелова

3.2. Дата 11.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru