ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ЭкономЛизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкономЛизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, д. 91
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1066455001238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455041925
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00461-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37873
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00461-R-002P-02E от 20.09.2024 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00461-R-002P от 23.07.2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором ООО «ЭкономЛизинг».
Содержание принятого решения:
Определить процентную ставку по Биржевым облигациям на купонные периоды с первого по шестой включительно в размере 22 (Двадцать два) процента годовых.
В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций установить следующий порядок расчета купонного дохода (КД) и накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям для купонных периодов с первого по шестой включительно:
КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях.
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях.
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,…6).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i))/(365 * 100%), где
i - порядковый номер купонного периода, (i=1,...6);
НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях.
Ci - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых.
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
12 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента, Генеральным директором, приказ №07 от 12.08.2025 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 14.08.2025 г.;
дата окончания купонного периода 13.11.2025 г.
Второй купонный период:
дата начала купонного периода 13.11.2025 г.;
дата окончания купонного периода 12.02.2026 г.
Третий купонный период:
дата начала купонного периода 12.02.2026 г.;
дата окончания купонного периода 14.05.2026 г.
Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 14.05.2026 г.;
дата окончания купонного периода 13.08.2026 г.
Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 13.08.2026 г.;
дата окончания купонного периода 12.11.2026 г.
Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 12.11.2026 г.;
дата окончания купонного периода 11.02.2027 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 5 485 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 5 485 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 5 485 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 5 485 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 5 485 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 5 485 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период, составляет 54 руб. 85 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период, составляет 54 руб. 85 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период, составляет 54 руб. 85 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период, составляет 54 руб. 85 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период, составляет 54 руб. 85 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период, составляет 54 руб. 85 коп. (22 процента годовых);
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По первому купонному периоду - 13.11.2025 г.
По второму купонному периоду - 12.02.2026 г.
По третьему купонному периоду - 14.05.2026 г.
По четвертому купонному периоду - 13.08.2026 г.
По пятому купонному периоду - 12.11.2026 г.
По шестому купонному периоду - 11.02.2027 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Леонгард
3.2. Дата 12.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия