ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЭМ ЗАПАД" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ ЗАПАД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 7, помещ. 1/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700181732

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708379460

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00608-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38559

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П10, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей регистрационный 4CDE-10-00608-R-001P от 09.08.2024 (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1098V0.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-10-00608-R-001P от 09.08.2024

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1098V0.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором ООО «Эм Запад» «13» августа 2025 года (Приказ № ПР 01-08/25от «13» августа 2025 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001РС, утвержденной решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Экспомобилити», 16 ноября 2021 года №б/н.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «13» августа 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ ПР 01-08/25 от «13» августа 2025 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода

13 22.08.2025 22.09.2025

14 22.09.2025 23.10.2025

15 23.10.2025 23.11.2025

16 23.11.2025 24.12.2025

17 24.12.2025 24.01.2026

18 24.01.2026 24.02.2026

19 24.02.2026 27.03.2026

20 27.03.2026 27.04.2026

21 27.04.2026 28.05.2026

22 28.05.2026 28.06.2026

23 28.06.2026 29.07.2026

24 29.07.2026 29.08.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода (в рублях и копейках)

13 1 911 250,00

14 1 805 000,00

15 1 805 000,00

16 1 805 000,00

17 1 645 000,00

18 1 645 000,00

19 1 645 000,00

20 1 380 000,00

21 1 380 000,00

22 1 380 000,00

23 1 273 750,00

24 1 273 750,00

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период (в рублях и копейках)

13 15,29

14 14,44

15 14,44

16 14,44

17 13,16

18 13,16

19 13,16

20 11,04

21 11,04

22 11,04

23 10,19

24 10,19

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых)

13 18,00%

14 17,00%

15 17,00%

16 17,00%

17 15,50%

18 15,50%

19 15,50%

20 13,00%

21 13,00%

22 13,00%

23 12,00%

24 12,00%

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

номер купонного периода дата окончания купонного периода

13 22.09.2025

14 23.10.2025

15 23.11.2025

16 24.12.2025

17 24.01.2026

18 24.02.2026

19 27.03.2026

20 27.04.2026

21 28.05.2026

22 28.06.2026

23 29.07.2026

24 29.08.2026

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Санников

3.2. Дата 13.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru