ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МГКЛ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2025

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии G01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-11915-А от 04.07.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Размер процента (купона) по Облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «МГКЛ»

Содержание принятого решения:

1. Установить процентную ставку купона Облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 14,00 (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

2. Установить процентную ставку купона облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый), 20 (двадцатый), 21 (двадцать первый), 22 (двадцать второй), 23 (двадцать третий), 24 (двадцать четвертый), 25 (двадцать пятый), 26 (двадцать шестой), 27 (двадцать седьмой), 28 (двадцать восьмой), 29 (двадцать девятый), 30 (тридцатый), 31 (тридцать первый), 32 (тридцать второй), 33 (тридцать третий), 34 (тридцать четвертый), 35 (тридцать пятый) и 36 (тридцать шестой) купонные периоды равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Облигаций.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

15.08.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказ № 4 от 15.08.2025

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период с 22.08.2025 по 21.09.2025

2-й купонный период с 21.09.2025 по 21.10.2025

3-й купонный период с 21.10.2025 по 20.11.2025

4-й купонный период с 20.11.2025 по 20.12.2025

5-й купонный период с 20.12.2025 по 19.01.2026

6-й купонный период с 19.01.2026 по 18.02.2026

7-й купонный период с 18.02.2026 по 20.03.2026

8-й купонный период с 20.03.2026 по 19.04.2026

9-й купонный период с 19.04.2026 по 19.05.2026

10-й купонный период с 19.05.2026 по 18.06.2026

11-й купонный период с 18.06.2026 по 18.07.2026

12-й купонный период с 18.07.2026 по 17.08.2026

13-й купонный период с 17.08.2026 по 16.09.2026

14-й купонный период с 16.09.2026 по 16.10.2026

15-й купонный период с 16.10.2026 по 15.11.2026

16-й купонный период с 15.11.2026 по 15.12.2026

17-й купонный период с 15.12.2026 по 14.01.2027

18-й купонный период с 14.01.2027 по 13.02.2027

19-й купонный период с 13.02.2027 по 15.03.2027

20-й купонный период с 15.03.2027 по 14.04.2027

21-й купонный период с 14.04.2027 по 14.05.2027

22-й купонный период с 14.05.2027 по 13.06.2027

23-й купонный период с 13.06.2027 по 13.07.2027

24-й купонный период с 13.07.2027 по 12.08.2027

25-й купонный период с 12.08.2027 по 11.09.2027

26-й купонный период с 11.09.2027 по 11.10.2027

27-й купонный период с 11.10.2027 по 10.11.2027

28-й купонный период с 10.11.2027 по 10.12.2027

29-й купонный период с 10.12.2027 по 09.01.2028

30-й купонный период с 09.01.2028 по 08.02.2028

31-й купонный период с 08.02.2028 по 09.03.2028

32-й купонный период с 09.03.2028 по 08.04.2028

33-й купонный период с 08.04.2028 по 08.05.2028

34-й купонный период с 08.05.2028 по 07.06.2028

35-й купонный период с 07.06.2028 по 07.07.2028

36-й купонный период с 07.07.2028 по 06.08.2028

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Количество размещаемых ценных бумаг будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой Облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 (Один) грамм золота. При размещении Облигаций, выплате дохода по Облигациям, при погашении (досрочном погашении) Облигаций, а также при определении и исполнении иных денежных обязательств по Облигациям, денежный эквивалент ее номинальной стоимости выражается в российских рублях (далее – Денежный эквивалент) и определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, в порядке, предусмотренном соответствующим пунктом Решения о выпуске Облигаций.

На дату принятия решения об определении процентной ставки общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям в российских рублях в расчете на одну Облигацию не указывается, так как денежный эквивалент номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания каждого из купонных периодов с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой) будет определен на основании Учетной цены на золото, установленной на пятый день, предшествующий дате окончания соответствующего купонного периода.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям:

По купонным периодам Облигаций с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой): 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

На дату принятия решения об определении процентной ставки размер дохода в российских рублях в расчете на одну Облигацию не указывается, так как денежный эквивалент номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания каждого из купонных периодов с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой) будет определен на основании Учетной цены на золото, установленной на пятый день, предшествующий дате окончания соответствующего купонного периода.

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период:

По купонным периодам Облигаций с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой): 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций в безналичном порядке.

Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото на 5 (Пятый) день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Выплата (передача) доходов по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период: 21.09.2025

2-й купонный период: 21.10.2025

3-й купонный период: 20.11.2025

4-й купонный период: 20.12.2025

5-й купонный период: 19.01.2026

6-й купонный период: 18.02.2026

7-й купонный период: 20.03.2026

8-й купонный период: 19.04.2026

9-й купонный период: 19.05.2026

10-й купонный период: 18.06.2026

11-й купонный период: 18.07.2026

12-й купонный период: 17.08.2026

13-й купонный период: 16.09.2026

14-й купонный период: 16.10.2026

15-й купонный период: 15.11.2026

16-й купонный период: 15.12.2026

17-й купонный период: 14.01.2027

18-й купонный период: 13.02.2027

19-й купонный период: 15.03.2027

20-й купонный период: 14.04.2027

21-й купонный период: 14.05.2027

22-й купонный период: 13.06.2027

23-й купонный период: 13.07.2027

24-й купонный период: 12.08.2027

25-й купонный период: 11.09.2027

26-й купонный период: 11.10.2027

27-й купонный период: 10.11.2027

28-й купонный период: 10.12.2027

29-й купонный период: 09.01.2028

30-й купонный период: 08.02.2028

31-й купонный период: 09.03.2028

32-й купонный период: 08.04.2028

33-й купонный период: 08.05.2028

34-й купонный период: 07.06.2028

35-й купонный период: 07.07.2028

36-й купонный период: 06.08.2028

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лазутин

3.2. Дата 15.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru