ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО РЛО-2" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РЛО-2 замена лифтов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700023514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703202656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00901-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39464
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А», регистрационный номер выпуска: 4-01-00901-R от 23.05.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен (далее – Облигации)
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Директор ООО «Тревеч – Управление» – управляющей организации ООО «СФО РЛО-2», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО РЛО-2» на основании решения единственного участника ООО «СФО РЛО-2» от 21.07.2025 № 01/01/2025/SFC RLO-2 и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 21.07.2025 б/н
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.08.2025
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение № 02/02/2025/RLO-2 от 27.08.2025
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Даты начала и окончания купонного периода, за который начислены (объявлены)доходы по ценным бумагам Эмитента:
1 - купонный период 29.08.2025 30.09.2025
2 - купонный период 30.09.2025 31.12.2025
3 - купонный период 31.12.2025 31.03.2026
4 - купонный период 31.03.2026 30.06.2026
5 - купонный период 30.06.2026 30.09.2026
6 - купонный период 30.09.2026 31.12.2026
7 - купонный период 31.12.2026 31.03.2027
8 - купонный период 31.03.2027 30.06.2027
9 - купонный период 30.06.2027 30.09.2027
10 - купонный период 30.09.2027 31.12.2027
11 - купонный период 31.12.2027 31.03.2028
12 - купонный период 31.03.2028 30.06.2028
13 - купонный период 30.06.2028 30.09.2028
14 - купонный период 30.09.2028 31.12.2028
15 - купонный период 31.12.2028 31.03.2029
16 - купонный период 31.03.2029 30.06.2029
17 - купонный период 30.06.2029 30.09.2029
18 - купонный период 30.09.2029 31.12.2029
19 - купонный период 31.12.2029 31.03.2030
20 - купонный период 31.03.2030 23.08.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска:
1 - купонный период 7 172 325,60 руб.
2 - купонный период 19 965 927,30 руб.
3 - купонный период 18 714 861,00 руб.
4 - купонный период 18 230 797,20 руб.
5 - купонный период 17 508 110,40 руб.
6 - купонный период 16 516 120,50 руб.
7 - купонный период 15 125 289,30 руб.
8 - купонный период 14 378 740,20 руб.
9 - купонный период 13 373 114,70 руб.
10 - купонный период 12 125 457,30 руб.
11 - купонный период 10 727 808,30 руб.
12 - купонный период 9 592 644,60 руб.
13 - купонный период 8 324 533,80 руб.
14 - купонный период 6 903 022,50 руб.
15 - купонный период 5 321 292,90 руб.
16 - купонный период 4 100 906,70 руб.
17 - купонный период 2 635 079,70 руб.
18 - купонный период 1 298 790,90 руб.
19 - купонный период 207 942,90 руб.
20 - купонный период 279 529,80 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:
1 - купонный период 24% 21,04 руб.
2 - купонный период 24% 58,57 руб.
3 - купонный период 24% 54,9 руб.
4 - купонный период 24% 53,48 руб.
5 - купонный период 24% 51,36 руб.
6 - купонный период 24% 48,45 руб.
7 - купонный период 24% 44,37 руб.
8 - купонный период 24% 42,18 руб.
9 - купонный период 24% 39,23 руб.
10 - купонный период 24% 35,57 руб.
11 - купонный период 24% 31,47 руб.
12 - купонный период 24% 28,14 руб.
13 - купонный период 24% 24,42 руб.
14 - купонный период 24% 20,25 руб.
15 - купонный период 24% 15,61 руб.
16 - купонный период 24% 12,03 руб.
17 - купонный период 24% 7,73 руб.
18 - купонный период 24% 3,81 руб.
19 - купонный период 24% 0,61 руб.
20 - купонный период 24% 0,82 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 - купонный период 30.09.2025
2 - купонный период 31.12.2025
3 - купонный период 31.03.2026
4 - купонный период 30.06.2026
5 - купонный период 30.09.2026
6 - купонный период 31.12.2026
7 - купонный период 31.03.2027
8 - купонный период 30.06.2027
9 - купонный период 30.09.2027
10 - купонный период 31.12.2027
11 - купонный период 31.03.2028
12 - купонный период 30.06.2028
13 - купонный период 30.09.2028
14 - купонный период 31.12.2028
15 - купонный период 31.03.2029
16 - купонный период 30.06.2029
17 - купонный период 30.09.2029
18 - купонный период 31.12.2029
19 - купонный период 31.03.2030
20 - купонный период 23.08.2030
3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 27.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия