ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Айдеко" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620066, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Кулибина, стр. 2, офис 500

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1086670012220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6670208848

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00236-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39541 ; https://ideco.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00236-L от 26.08.2025 года.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) – 6 (шестого) купонного периода по Биржевым облигациям серии БО-01 в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27 августа года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период:

дата начала купонного периода – 01.09.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 01.12.2025 г.

2 купонный период:

дата начала купонного периода – 01.12.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 02.03.2026 г.

3 купонный период:

дата начала купонного периода – 02.03.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 01.06.2026 г.

4 купонный период:

дата начала купонного периода – 01.06.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 31.08.2026 г.

5 купонный период:

дата начала купонного периода – 31.08.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 30.11.2026 г.

6 купонный период:

дата начала купонного периода – 30.11.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 01.03.2027 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

За 1-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 2-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 3-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 4-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 5-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 6-й купонный период – 29 450 000 руб. (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа);

За 1-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 2-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 3-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 4-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 5-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 6-й купонный период – 58,90 руб. (пятьдесят восемь рублей девяносто копеек) из расчета 27% процентов годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период – 01.12.2025 г.

2 купонный период – 02.03.2026 г.

3 купонный период – 01.06.2026 г.

4 купонный период – 31.08.2026 г.

5 купонный период – 30.11.2026 г.

6 купонный период – 01.03.2027 г.

3. Подпись

3.1. Директор

Д.С. Хомутов

3.2. Дата 28.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru