ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО РЛО-2" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РЛО-2 замена лифтов»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700023514

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703202656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00901-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39464

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 27.08.2025 17:13:53) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4YribL-C4yEuBryw0n2LadA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении в Ленте новостей: Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:

дата публикации: 27.08.2025

время публикации: 17:13

опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет Информационного агентства

ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4YribL-C4yEuBryw0n2LadA-B-B

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«Начисленные доходы по эмиссионным ценными бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РЛО-2 замена лифтов»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1257700023514

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9703202656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00901-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39464

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.08.2025

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А», регистрационный номер выпуска: 4-01-00901-R от 23.05.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен (далее – Облигации)

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Директор ООО «Тревеч – Управление» – управляющей организации ООО «СФО РЛО-2», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО РЛО-2» на основании решения единственного участника ООО «СФО РЛО-2» от 21.07.2025 № 01/01/2025/SFC RLO-2 и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 21.07.2025 б/н

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.08.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение № 02/02/2025/RLO-2 от 27.08.2025

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Даты начала и окончания купонного периода, за который начислены (объявлены)доходы по ценным бумагам Эмитента:

1 - купонный период 29.08.2025 30.09.2025

2 - купонный период 30.09.2025 31.12.2025

3 - купонный период 31.12.2025 31.03.2026

4 - купонный период 31.03.2026 30.06.2026

5 - купонный период 30.06.2026 30.09.2026

6 - купонный период 30.09.2026 31.12.2026

7 - купонный период 31.12.2026 31.03.2027

8 - купонный период 31.03.2027 30.06.2027

9 - купонный период 30.06.2027 30.09.2027

10 - купонный период 30.09.2027 31.12.2027

11 - купонный период 31.12.2027 31.03.2028

12 - купонный период 31.03.2028 30.06.2028

13 - купонный период 30.06.2028 30.09.2028

14 - купонный период 30.09.2028 31.12.2028

15 - купонный период 31.12.2028 31.03.2029

16 - купонный период 31.03.2029 30.06.2029

17 - купонный период 30.06.2029 30.09.2029

18 - купонный период 30.09.2029 31.12.2029

19 - купонный период 31.12.2029 31.03.2030

20 - купонный период 31.03.2030 23.08.2030

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска:

1 - купонный период 7 172 325,60 руб.

2 - купонный период 19 962 518,40 руб.

3 - купонный период 18 714 861,00 руб.

4 - купонный период 18 230 797,20 руб.

5 - купонный период 17 504 701,50 руб.

6 - купонный период 16 512 711,60 руб.

7 - купонный период 15 125 289,30 руб.

8 - купонный период 14 378 740,20 руб.

9 - купонный период 13 373 114,70 руб.

10 - купонный период 12 125 457,30 руб.

11 - купонный период 10 727 808,30 руб.

12 - купонный период 9 592 644,60 руб.

13 - купонный период 8 324 533,80 руб.

14 - купонный период 6 903 022,50 руб.

15 - купонный период 5 321 292,90 руб.

16 - купонный период 4 100 906,70 руб.

17 - купонный период 2 631 670,80 руб.

18 - купонный период 1 298 790,90 руб.

19 - купонный период 204 534,00 руб.

20 - купонный период 279 529,80 руб.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:

1 - купонный период 24% 21,04 руб.

2 - купонный период 24% 58,56 руб.

3 - купонный период 24% 54,90 руб.

4 - купонный период 24% 53,48 руб.

5 - купонный период 24% 51,35 руб.

6 - купонный период 24% 48,44 руб.

7 - купонный период 24% 44,37 руб.

8 - купонный период 24% 42,18 руб.

9 - купонный период 24% 39,23 руб.

10 - купонный период 24% 35,57 руб.

11 - купонный период 24% 31,47 руб.

12 - купонный период 24% 28,14 руб.

13 - купонный период 24% 24,42 руб.

14 - купонный период 24% 20,25 руб.

15 - купонный период 24% 15,61 руб.

16 - купонный период 24% 12,03 руб.

17 - купонный период 24% 7,72 руб.

18 - купонный период 24% 3,81 руб.

19 - купонный период 24% 0,60 руб.

20 - купонный период 24% 0,82 руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 - купонный период 30.09.2025

2 - купонный период 31.12.2025

3 - купонный период 31.03.2026

4 - купонный период 30.06.2026

5 - купонный период 30.09.2026

6 - купонный период 31.12.2026

7 - купонный период 31.03.2027

8 - купонный период 30.06.2027

9 - купонный период 30.09.2027

10 - купонный период 31.12.2027

11 - купонный период 31.03.2028

12 - купонный период 30.06.2028

13 - купонный период 30.09.2028

14 - купонный период 31.12.2028

15 - купонный период 31.03.2029

16 - купонный период 30.06.2029

17 - купонный период 30.09.2029

18 - купонный период 31.12.2029

19 - купонный период 31.03.2030

20 - купонный период 23.08.2030

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

(подпись)

3.2. Дата 27.08.2025 года М.П.

2.4. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1) Внесены изменения в пункт 2.6 Сообщения, исправлена техническая ошибка размера процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска.

«2 - купонный период 19 962 518,40 руб.»

«5 - купонный период 17 504 701,50 руб.»

«6 - купонный период 16 512 711,60 руб.»

«17 - купонный период 2 631 670,80 руб.»

«19 - купонный период 204 534,00 руб.»

2) Внесены изменения в пункт 2.7 Сообщения, исправлена техническая ошибка размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:

«2 - купонный период 24% 58,56 руб.»

«5 - купонный период 24% 51,35 руб.»

«6 - купонный период 24% 48,44 руб.»

«17 - купонный период 24% 7,72 руб.»

«19 - купонный период 24% 0,60 руб.»

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 29.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru