ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО УК "БКС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 01.09.2025 17:53:02) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xUecb-AGwXkytnc9woaRAwg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Валютные облигации с выплатой дохода", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 14.08.2025, N 7231
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.08.2025: 25 494 735,54
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.08.2025: 25 496 490,24
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,006
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.08.2025: 999,79
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.08.2025: 999,86
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,007001
Корректировка Стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и Расчетной стоимости инвестиционного пая на 29.08.2025 в связи с неверными данными в ранее опубликованном сообщении
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист Управления учета операций по счетам коллективных инвестиций (Доверенность)
Анна Александровна Пузина
3.2. Дата 02.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия