ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПКО ЮСВ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344101, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Ленинградская, зд. 7, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1216100018750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168114626
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00227-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00227-L-001P-02E от 03.07.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00227-L-001P от 28.07.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о порядке определения суммы купонного дохода за купонные периоды с первого по восемнадцатый включительно принято директором ООО «ПКО ЮСВ», приказ директора № 33 от 03.09.2025 г.
Содержание принятого решения:
Установить, что расчет суммы выплат купонного дохода за купонные периоды с первого по восемнадцатый включительно осуществляется по следующей формуле:
КДi= ?_(Di0+1)^(Di0+Ti)-ДDij
где
КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i = 1,…,18);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
ДDij – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDij = Nom*RDij/365*100%, где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Dij – календарная дата, приходящаяся на j-ый день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход, (j =2, 3….,30);
RDij – размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDij = KDij-7 + S, где
KDij-7 – значение ключевой ставки Банка России на 7-й (Седьмой) календарный день, предшествующий дате Dij (далее – Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dij-7 день (в том числе, если Dij-7день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России будет упразднена и (или) перестанет использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой (округление цифр производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);
S - спред, равный 6,0 (шести) процентам годовых.
Величина ДDij рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой (округление двадцатого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если двадцать первый знак после запятой больше или равен 5, двадцатый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если двадцать первый знак после запятой меньше 5, двадцатый знак после запятой не изменяется).
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД= ?_(Di0+1)^T-ДDij
где
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 3 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента, директором, приказ № 33 от 03.09.2025 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 05.09.2025 г.,
дата окончания купонного периода 05.10.2025 г.
Второй купонный период:
дата начала купонного периода 05.10.2025 г.,
дата окончания купонного периода 04.11.2025 г.
Третий купонный период:
дата начала купонного периода 04.11.2025 г.,
дата окончания купонного периода 04.12.2025 г.
Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 04.12.2025 г.,
дата окончания купонного периода 03.01.2026 г.
Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 03.01.2026 г.,
дата окончания купонного периода 02.02.2026 г.
Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 02.02.2026 г.,
дата окончания купонного периода 04.03.2026 г.
Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 04.03.2026 г.,
дата окончания купонного периода 03.04.2026 г.
Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 03.04.2026 г.,
дата окончания купонного периода 03.05.2026 г.
Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 03.05.2026 г.,
дата окончания купонного периода 02.06.2026 г.
Десятый купонный период:
дата начала купонного периода 02.06.2026 г.,
дата окончания купонного периода 02.07.2026 г.
Одиннадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 02.07.2026 г.,
дата окончания купонного периода 01.08.2026 г.
Двенадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 01.08.2026 г.,
дата окончания купонного периода 31.08.2026 г.
Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 31.08.2026 г.,
дата окончания купонного периода 30.09.2026 г.
Четырнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 30.09.2026 г.,
дата окончания купонного периода 30.10.2026 г.
Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 30.10.2026 г.,
дата окончания купонного периода 29.11.2026 г.
Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 29.11.2026 г.,
дата окончания купонного периода 29.12.2026 г.
Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 29.12.2026 г.,
дата окончания купонного периода 28.01.2027 г.
Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 28.01.2027 г.,
дата окончания купонного периода 27.02.2027 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям за купонные периоды с первого по восемнадцатый включительно рассчитывается в соответствии с порядком определения суммы купонного дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом примерного количества размещаемых Биржевых облигаций, равного 500 000 (Пятистам тысячам) штук.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации за купонные периоды с первого по восемнадцатый включительно рассчитывается в соответствии с порядком определения суммы купонного дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По первому купонному периоду - 05.10.2025 г.
По второму купонному периоду - 04.11.2025 г.
По третьему купонному периоду - 04.12.2025 г.
По четвертому купонному периоду - 03.01.2026 г.
По пятому купонному периоду - 02.02.2026 г.
По шестому купонному периоду - 04.03.2026 г.
По седьмому купонному периоду - 03.04.2026 г.
По восьмому купонному периоду - 03.05.2026 г.
По девятому купонному периоду - 02.06.2026 г.
По десятому купонному периоду - 02.07.2026 г.
По одиннадцатому купонному периоду - 01.08.2026 г.
По двенадцатому купонному периоду - 31.08.2026 г.
По тринадцатому купонному периоду - 30.09.2026 г.
По четырнадцатому купонному периоду - 30.10.2026 г.
По пятнадцатому купонному периоду - 29.11.2026 г.
По шестнадцатому купонному периоду - 29.12.2026 г.
По семнадцатому купонному периоду - 28.01.2027 г.
По восемнадцатому купонному периоду - 27.02.2027 г.
3. Подпись
3.1. Директор
А.О. Спасенная
3.2. Дата 03.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия