ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Роял Капитал" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249032, Калужская обл, г.о. город Обнинск, г Обнинск, ул Аксенова, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1114025001309

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025428684

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00382-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37312

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2025

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00382-R от 27.08.2025 г. (далее- «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату публикации настоящего сообщения не присвоен.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату публикации настоящего сообщения не присвоен

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.09.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором 02.09.2025 (Приказ №52 от 02.09.2025)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период дата начала: 05.09.2025 дата окончания: 05.10.2025

2-й купонный период дата начала: 05.10.2025 дата окончания: 04.11.2025

3-й купонный период дата начала: 04.11.2025 дата окончания: 04.12.2025

4-й купонный период дата начала: 04.12.2025 дата окончания: 03.01.2026

5-й купонный период дата начала: 03.01.2026 дата окончания: 02.02.2026

6-й купонный период дата начала: 02.02.2026 дата окончания: 04.03.2026

7-й купонный период дата начала: 04.03.2026 дата окончания: 03.04.2026

8-й купонный период дата начала: 03.04.2026 дата окончания: 03.05.2026

9-й купонный период дата начала: 03.05.2026 дата окончания: 02.06.2026

10-й купонный период дата начала: 02.06.2026 дата окончания: 02.07.2026

11-й купонный период дата начала: 02.07.2026 дата окончания: 01.08.2026

12-й купонный период дата начала: 01.08.2026 дата окончания: 31.08.2026

13-й купонный период дата начала: 31.08.2026 дата окончания: 30.09.2026

14-й купонный период дата начала: 30.09.2026 дата окончания: 30.10.2026

15-й купонный период дата начала: 30.10.2026 дата окончания: 29.11.2026

16-й купонный период дата начала: 29.11.2026 дата окончания: 29.12.2026

17-й купонный период дата начала: 29.12.2026 дата окончания: 28.01.2027

18-й купонный период дата начала: 28.01.2027 дата окончания: 27.02.2027

19-й купонный период дата начала: 27.02.2027 дата окончания: 29.03.2027

20-й купонный период дата начала: 29.03.2027 дата окончания: 28.04.2027

21-й купонный период дата начала: 28.04.2027 дата окончания: 28.05.2027

22-й купонный период дата начала: 28.05.2027 дата окончания: 27.06.2027

23-й купонный период дата начала: 27.06.2027 дата окончания: 27.07.2027

24-й купонный период дата начала: 27.07.2027 дата окончания: 26.08.2027

25-й купонный период дата начала: 26.08.2027 дата окончания: 25.09.2027

26-й купонный период дата начала: 25.09.2027 дата окончания: 25.10.2027

27-й купонный период дата начала: 25.10.2027 дата окончания: 24.11.2027

28-й купонный период дата начала: 24.11.2027 дата окончания: 24.12.2027

29-й купонный период дата начала: 24.12.2027 дата окончания: 23.01.2028

30-й купонный период дата начала: 23.01.2028 дата окончания: 22.02.2028

31-й купонный период дата начала: 22.02.2028 дата окончания: 23.03.2028

32-й купонный период дата начала: 23.03.2028 дата окончания: 22.04.2028

33-й купонный период дата начала: 22.04.2028 дата окончания: 22.05.2028

34-й купонный период дата начала: 22.05.2028 дата окончания: 21.06.2028

35-й купонный период дата начала: 21.06.2028 дата окончания: 21.07.2028

36-й купонный период дата начала: 21.07.2028 дата окончания: 20.08.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1-го по 36-ой: 29,00% (Двадцать девять процент) годовых, что соответствует 23 рублям 84 копейкам на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 05.10.2025

Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 04.11.2025

Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 04.12.2025

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 03.01.2026

Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 02.02.2026

Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 04.03.2026

Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 03.04.2026

Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 03.05.2026

Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 02.06.2026

Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 02.07.2026

Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 01.08.2026

Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 31.08.2026

Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 30.09.2026

Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 30.10.2026

Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 29.11.2026

Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 29.12.2026

Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 28.01.2027

Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 27.02.2027

Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается: 29.03.2027

Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается: 28.04.2027

Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается: 28.05.2027

Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается: 27.06.2027

Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается: 27.07.2027

Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается: 26.08.2027

Купонный доход по 25-му купонному периоду выплачивается: 25.09.2027

Купонный доход по 26-му купонному периоду выплачивается: 25.10.2027

Купонный доход по 27-му купонному периоду выплачивается: 24.11.2027

Купонный доход по 28-му купонному периоду выплачивается: 24.12.2027

Купонный доход по 29-му купонному периоду выплачивается: 23.01.2028

Купонный доход по 30-му купонному периоду выплачивается: 22.02.2028

Купонный доход по 31-му купонному периоду выплачивается: 23.03.2028

Купонный доход по 32-му купонному периоду выплачивается: 22.04.2028

Купонный доход по 33-му купонному периоду выплачивается: 22.05.2028

Купонный доход по 34-му купонному периоду выплачивается: 21.06.2028

Купонный доход по 35-му купонному периоду выплачивается: 21.07.2028

Купонный доход по 36-му купонному периоду выплачивается: 20.08.2028

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Зайцев

3.2. Дата 03.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru