ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ДОМ.РФ Управление активами" - Иное сообщение

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОМ.РФ» за период с 01.03.2025 по 31.08.2025

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами».

1.2. Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ООО «ДОМ.РФ Управление активами».

1.3. Место нахождения управляющей компании: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177.

1.4. ИНН управляющей компании: 7704366195.

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00998 от 10.10.2016.

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России.

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://domrf-am.ru/funds/domrf/messages/ и https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 04.09.2025.

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164 (далее – Фонд).

2.2. Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев Фонда: 4 167 387 655 рублей 19 копеек.

2.3. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 80 рублей 14 копеек (расчетная сумма дохода по одному инвестиционному паю составляет 80,1420702921154 рублей).

2.4. Дата начала срока выплаты дохода: 05.09.2025.

2.5. Дата завершения срока выплаты дохода: 24.09.2025 включительно.

2.6. Порядок выплаты дохода: Подпункт 4 пункта 36 Правил доверительного управления Фондом.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за период с 01 марта 2025 года по 31 августа 2025 года включительно.

Определение дохода по инвестиционным паям осуществляется на 4 (четвертый) рабочий день, следующий за последним днем отчетного периода.

Выплата дохода осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания 4 (четырех) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 29.08.2025.

3. Внимание

Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» (далее – Фонд), а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177 или по тел./факс: (499) 681-06-62 и на сайте: www.domrf-am.ru.

Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт Управляющей компании в сети Интернет: www.domrf-am.ru.

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда. Информируем о том, что инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации Фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов.

4. Подпись

4.1. Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании: Генеральный директор

И.О. Фамилия: Е.А. Малука

4.2. Дата 04.09.2025.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru