ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ТФМ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТФМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Леонова, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062540026405
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540121074
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00451-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37787; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37787
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым определяется размер процента (купона): биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-01.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В04-01-00451-R-001Р от «18» октября 2019 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор.
Содержание принятого решения:
«Приказываю установить процентную ставку купонного дохода по двадцать четвертому купонному периоду биржевых облигаций в размере 11,0 (Одиннадцать) % годовых от номинальной стоимости».
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 04 сентября 2025 года.
2.5 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 26 от «04» сентября 2025 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
24-й купонный период: с 08.09.2025г. по 08.12.2025г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за двадцать четвертый купонный период по Биржевым облигациям, составляет 548 400-00 (Пятьсот сорок восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек.)
В соответствии с п. 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций - расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...40).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания двадцать четвертого купонного периода – 08.12.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Фомичев
3.2. Дата 05.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия