ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Газпром капитал" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии БО-003Р-19 ООО «Газпром капитал», регистрационный номер выпуска 4B02-18-36400-R-003P от 03.09.2025 (далее – Биржевые облигации), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер 4-36400-R-003P-02E от 19.03.2024).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «05» сентября 2025 года.
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 6,40% (шести целых сорока сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 5,26 (пяти целых двадцати шести сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в китайских юанях);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в китайских юанях);
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…24).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T – ДНКП(i)) 365/100%,
где:
i – порядковый номер купонного периода, i =1, 2, 3...24;
НКД – накопленный купонный доход (в китайских юанях);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в китайских юанях);
Ci– размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период:
дата начала
09.09.2025
дата окончания
09.10.2025
2-й купонный период:
дата начала
09.10.2025
дата окончания
08.11.2025
3-й купонный период:
дата начала
08.11.2025
дата окончания
08.12.2025
4-й купонный период:
дата начала
08.12.2025
дата окончания
07.01.2026
5-й купонный период:
дата начала
07.01.2026
дата окончания
06.02.2026
6-й купонный период:
дата начала
06.02.2026
дата окончания
08.03.2026
7-й купонный период:
дата начала
08.03.2026
дата окончания
07.04.2026
8-й купонный период:
дата начала
07.04.2026
дата окончания
07.05.2026
9-й купонный период:
дата начала
07.05.2026
дата окончания
06.06.2026
10-й купонный период:
дата начала
06.06.2026
дата окончания
06.07.2026
11-й купонный период:
дата начала
06.07.2026
дата окончания
05.08.2026
12-й купонный период:
дата начала
05.08.2026
дата окончания
04.09.2026
13-й купонный период:
дата начала
04.09.2026
дата окончания
04.10.2026
14-й купонный период:
дата начала
04.10.2026
дата окончания
03.11.2026
15-й купонный период:
дата начала
03.11.2026
дата окончания
03.12.2026
16-й купонный период:
дата начала
03.12.2026
дата окончания
02.01.2027
17-й купонный период:
дата начала
02.01.2027
дата окончания
01.02.2027
18-й купонный период:
дата начала
01.02.2027
дата окончания
03.03.2027
19-й купонный период:
дата начала
03.03.2027
дата окончания
02.04.2027
20-й купонный период:
дата начала
02.04.2027
дата окончания
02.05.2027
21-й купонный период:
дата начала
02.05.2027
дата окончания
01.06.2027
22-й купонный период:
дата начала
01.06.2027
дата окончания
01.07.2027
23-й купонный период:
дата начала
01.07.2027
дата окончания
31.07.2027
24-й купонный период:
дата начала
31.07.2027
дата окончания
30.08.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 1-го по 24-ый: 26 300 000,00 китайских юаней.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 24-ый: 6,40% (шесть целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует 5,26 (пяти целым двадцати шести сотым) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период:
09.10.2025
2-й купонный период:
08.11.2025
3-й купонный период:
08.12.2025
4-й купонный период:
07.01.2026
5-й купонный период:
06.02.2026
6-й купонный период:
08.03.2026
7-й купонный период:
07.04.2026
8-й купонный период:
07.05.2026
9-й купонный период:
06.06.2026
10-й купонный период:
06.07.2026
11-й купонный период:
05.08.2026
12-й купонный период:
04.09.2026
13-й купонный период:
04.10.2026
14-й купонный период:
03.11.2026
15-й купонный период:
03.12.2026
16-й купонный период:
02.01.2027
17-й купонный период:
01.02.2027
18-й купонный период:
03.03.2027
19-й купонный период:
02.04.2027
20-й купонный период:
02.05.2027
21-й купонный период:
01.06.2027
22-й купонный период:
01.07.2027
23-й купонный период:
31.07.2027
24-й купонный период:
30.08.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев
3.2. Дата 05.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия