ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "КЭШДРАЙВ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187456022049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7459006240

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38339

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П08, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00576-R-002P-00С от 25.03.2021 г. (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106X48.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4CDE-06-00576-R-002P от 13.09.2023 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106X48.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением Председателя правления ООО МФК «КЭШДРАЙВ» «09» сентября 2025 года (Приказ № 153-ОД от 09.09.2025) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002РС, утвержденной решением Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КЭШДРАЙВ» от 19 марта 2021 года № 25.

Содержание принятого решения:

«Установить процентную ставку купона по Коммерческим облигациям процентные серии КО-П08, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00576-R-002P-00С от 25.03.2021 г., (ISIN) RU000A106X48, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4CDE-06-00576-R-002P от 13.09.2023 г. (далее – Коммерческие облигации)

* на 9 (девятый) купонный период в размере 18 (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 44 рубля 88 копеек на одну Коммерческую облигацию;

* на 10 (десятый) купонный период в размере 16,5 (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 41 рубль 14 копеек на одну Коммерческую облигацию;

* на 11 (одиннадцатый) купонный период в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 37 рублей 40 копеек на одну Коммерческую облигацию;

* на 12 (двенадцатый) купонный период в размере 13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 33 рубля 66 копеек на одну Коммерческую облигацию».

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «09» сентября 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 153-ОД от 09.09.2025 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода

9 16.09.2025 16.12.2025

10 16.12.2025 17.03.2026

11 17.03.2026 16.06.2026

12 16.06.2026 15.09.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода

9 3 249 312 рублей 00 копеек

10 2 978 536 рублей 00 копеек

11 2 707 760 рублей 00 копеек

12 2 436 984 рублей 00 копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период

9 44 рубля 88 копеек

10 41 рубль 14 копеек

11 37 рублей 40 копеек

12 33 рубля 66 копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых)

9 18

10 16,5

11 15

12 13,5

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

номер купонного периода дата окончания купонного периода

9 16.12.2025

10 17.03.2026

11 16.06.2026

12 15.09.2026

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.У. Фундуков

3.2. Дата 09.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru