ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МБЭС - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение

о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный банк экономического сотрудничества

1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152102

1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-L

1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343

1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01, размещенные в рамках программы облигаций серии 002Р от 14.04.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106D59, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: купонный доход по Облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Девятый купонный период (91 день):

Дата начала купонного периода: 12 июня 2025 г.

Дата окончания купонного периода: 11 сентября 2025 г.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 45 560 000,00 рублей.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 26,80 рублей.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 700 000 штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 11 сентября 2025 г.

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:

100%, обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Исполнительный заместитель Председателя Правления Международного банка экономического сотрудничества

(по доверенности № 027/25-Д от 21.04.2025 г.) Ивашковский Н.С.

(подпись)

3.2. Дата «11» сентября 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru