ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО Фера - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 23, помещ. I (КОМ. 1, 2, 3)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700473715

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703051608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00853-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39318

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00853-R-001P от 11.04.2025 г. (далее – Биржевые облигации),

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия сообщения не присвоен,

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «15» сентября 2025 г.

Содержание принятого решения: «Установить размер процентной ставки по купонам, начиная с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонный период включительно: 21 (Двадцать один) процент годовых.»

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

1 купонный период: с 23.09.2025 по 23.10.2025

2 купонный период: с 23.10.2025 по 22.11.2025

3 купонный период: с 22.11.2025 по 22.12.2025

4 купонный период: с 22.12.2025 по 21.01.2026

5 купонный период: с 21.01.2026 по 20.02.2026

6 купонный период: с 20.02.2026 по 22.03.2026

7 купонный период: с 22.03.2026 по 21.04.2026

8 купонный период: с 21.04.2026 по 21.05.2026

9 купонный период: с 21.05.2026 по 20.06.2026

10 купонный период: с 20.06.2026 по 20.07.2026

11 купонный период: с 20.07.2026 по 19.08.2026

12 купонный период: с 19.08.2026 по 18.09.2026

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 100 000 (Сто тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период: 1726000 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

2 купонный период: 1726000 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

3 купонный период: 1726000 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

4 купонный период: 1726000 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

5 купонный период: 1674000 (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

6 купонный период: 1622000 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи) руб. 00 коп.

7 купонный период: 1571000 (один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.

8 купонный период: 1519000 (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

9 купонный период: 1467000 (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

10 купонный период: 1415000 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

11 купонный период: 1364000 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

12 купонный период: 1312000 (один миллион триста двенадцать тысяч) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:

1 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

2 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

3 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

4 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

5 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

6 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

7 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

8 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

9 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

10 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

11 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых;

12 купонный период: 21% (Двадцать один) процент годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 17,26 руб. из расчета 21% годовых;

2 купонный период: 17,26 руб. из расчета 21% годовых;

3 купонный период: 17,26 руб. из расчета 21% годовых;

4 купонный период: 17,26 руб. из расчета 21% годовых;

5 купонный период: 16,74 руб. из расчета 21% годовых;

6 купонный период: 16,22 руб. из расчета 21% годовых;

7 купонный период: 15,71 руб. из расчета 21% годовых;

8 купонный период: 15,19 руб. из расчета 21% годовых;

9 купонный период: 14,67 руб. из расчета 21% годовых;

10 купонный период: 14,15 руб. из расчета 21% годовых;

11 купонный период: 13,64 руб. из расчета 21% годовых;

12 купонный период: 13,12 руб. из расчета 21% годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 23.10.2025;

2 купонный период: 22.11.2025;

3 купонный период: 22.12.2025;

4 купонный период: 21.01.2026;

5 купонный период: 20.02.2026;

6 купонный период: 22.03.2026;

7 купонный период: 21.04.2026;

8 купонный период: 21.05.2026;

9 купонный период: 20.06.2026;

10 купонный период: 20.07.2026;

11 купонный период: 19.08.2026;

12 купонный период: 18.09.2026.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Н.Е. ВАХРОМЕЕВ

3.2. Дата 15.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru