ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Центр-резерв" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446150, Самарская обл., Красноармейский район, пос. Кировский, тер. Кировский Свинокомплекс 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095658006510

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5612069520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38611

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1080-ый (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00073-L от 11.09.2025 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям еще не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Директор.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «15» сентября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Директором ООО «Центр-резерв» 15.09.2025 года, Приказ № б/н от 15.09.2025 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Биржевые облигации имеют 36 (тридцать шесть) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 30 (тридцать) дней.

1-й купонный период с 17.09.2025 по 17.10.2025;

2-й купонный период с 17.10.2025 по 16.11.2025;

3-й купонный период с 16.11.2025 по 16.12.2025;

4-й купонный период с 16.12.2025 по 15.01.2026;

5-й купонный период с 15.01.2026 по 14.02.2026;

6-й купонный период с 14.02.2026 по 16.03.2026;

7-й купонный период с 16.03.2026 по 15.04.2026;

8-й купонный период с 15.04.2026 по 15.05.2026;

9-й купонный период с 15.05.2026 по 14.06.2026;

10-й купонный период с 14.06.2026 по 14.07.2026;

11-й купонный период с 14.07.2026 по 13.08.2026;

12-й купонный период с 13.08.2026 по 12.09.2026;

13-й купонный период с 12.09.2026 по 12.10.2026;

14-й купонный период с 12.10.2026 по 11.11.2026;

15-й купонный период с 11.11.2026 по 11.12.2026;

16-й купонный период с 11.12.2026 по 10.01.2027;

17-й купонный период с 10.01.2027 по 09.02.2027;

18-й купонный период с 09.02.2027 по 11.03.2027;

19-й купонный период с 11.03.2027 по 10.04.2027;

20-й купонный период с 10.04.2027 по 10.05.2027;

21-й купонный период с 10.05.2027 по 09.06.2027;

22-й купонный период с 09.06.2027 по 09.07.2027;

23-й купонный период с 09.07.2027 по 08.08.2027;

24-й купонный период с 08.08.2027 по 07.09.2027;

25-й купонный период с 07.09.2027 по 07.10.2027;

26-й купонный период с 07.10.2027 по 06.11.2027;

27-й купонный период с 06.11.2027 по 06.12.2027;

28-й купонный период с 06.12.2027 по 05.01.2028;

29-й купонный период с 05.01.2028 по 04.02.2028;

30-й купонный период с 04.02.2028 по 05.03.2028;

31-й купонный период с 05.03.2028 по 04.04.2028;

32-й купонный период с 04.04.2028 по 04.05.2028;

33-й купонный период с 04.05.2028 по 03.06.2028;

34-й купонный период с 03.06.2028 по 03.07.2028;

35-й купонный период с 03.07.2028 по 02.08.2028;

36-й купонный период с 02.08.2028 по 01.09.2028;

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

по 1-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 2-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 3-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 4-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 5-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 6-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 7-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 8-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 9-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 10-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 11-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 12-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 13-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 14-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 15-ому купонному периоду: 3 082 500,00 (три миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 16-ому купонному периоду: 2 928 000,00 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 17-ому купонному периоду: 2 928 000,00 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 18-ому купонному периоду: 2 928 000,00 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 19-ому купонному периоду: 2 773 500,00 (два миллиона семьсот семьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 20-ому купонному периоду: 2 773 500,00 (два миллиона семьсот семьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 21-ому купонному периоду: 2 773 500,00 (два миллиона семьсот семьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

по 22-ому купонному периоду: 2 620 500,00 (два миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

по 23-ому купонному периоду: 2 620 500,00 (два миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

по 24-ому купонному периоду: 2 620 500,00 (два миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

по 25-ому купонному периоду: 2 466 000,00 (два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек);

по 26-ому купонному периоду: 2 466 000,00 (два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек);

по 27-ому купонному периоду: 2 466 000,00 (два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек);

по 28-ому купонному периоду: 2 311 500,00 (два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

по 29-ому купонному периоду: 2 311 500,00 (два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

по 30-ому купонному периоду: 2 311 500,00 (два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

по 31-ому купонному периоду: 2 157 000,00 (два миллиона сто пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек);

по 32-ому купонному периоду: 2 157 000,00 (два миллиона сто пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек);

по 33-ому купонному периоду: 2 157 000,00 (два миллиона сто пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек);

по 34-ому купонному периоду: 2 004 000,00 (два миллиона четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 35-ому купонному периоду: 2 004 000,00 (два миллиона четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 36-ому купонному периоду: 2 004 000,00 (два миллиона четыре тысячи рублей 00 копеек);

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);

1-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

2-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

3-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

4-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

5-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

6-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

7-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

8-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

9-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

10-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

11-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

12-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

13-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

14-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

15-й купонный период: 20,55 руб. (двадцать рублей 55 копеек), 25,00% годовых;

16-й купонный период: 19,52 руб. (девятнадцать рублей 52 копейки), 25,00% годовых;

17-й купонный период: 19,52 руб. (девятнадцать рублей 52 копейки), 25,00% годовых;

18-й купонный период: 19,52 руб. (девятнадцать рублей 52 копейки), 25,00% годовых;

19-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 25,00% годовых;

20-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 25,00% годовых;

21-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 25,00% годовых;

22-й купонный период: 17,47 руб. (семнадцать рублей 47 копеек), 25,00% годовых;

23-й купонный период: 17,47 руб. (семнадцать рублей 47 копеек), 25,00% годовых;

24-й купонный период: 17,47 руб. (семнадцать рублей 47 копеек), 25,00% годовых;

25-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 25,00% годовых;

26-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 25,00% годовых;

27-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 25,00% годовых;

28-й купонный период: 15,41 руб. (пятнадцать рублей 41 копейка), 25,00% годовых;

29-й купонный период: 15,41 руб. (пятнадцать рублей 41 копейка), 25,00% годовых;

30-й купонный период: 15,41 руб. (пятнадцать рублей 41 копейка), 25,00% годовых;

31-й купонный период: 14,38 руб. (четырнадцать рублей 38 копеек), 25,00% годовых;

32-й купонный период: 14,38 руб. (четырнадцать рублей 38 копеек), 25,00% годовых;

33-й купонный период: 14,38 руб. (четырнадцать рублей 38 копеек), 25,00% годовых;

34-й купонный период: 13,36 руб. (тринадцать рублей 36 копеек), 25,00% годовых;

35-й купонный период: 13,36 руб. (тринадцать рублей 36 копеек), 25,00% годовых;

36-й купонный период: 13,36 руб. (тринадцать рублей 36 копеек), 25,00% годовых;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 17.10.2025;

2-й купонный период 16.11.2025;

3-й купонный период 16.12.2025;

4-й купонный период 15.01.2026;

5-й купонный период 14.02.2026;

6-й купонный период 16.03.2026;

7-й купонный период 15.04.2026;

8-й купонный период 15.05.2026;

9-й купонный период 14.06.2026;

10-й купонный период 14.07.2026;

11-й купонный период 13.08.2026;

12-й купонный период 12.09.2026;

13-й купонный период 12.10.2026;

14-й купонный период 11.11.2026;

15-й купонный период 11.12.2026;

16-й купонный период 10.01.2027;

17-й купонный период 09.02.2027;

18-й купонный период 11.03.2027;

19-й купонный период 10.04.2027;

20-й купонный период 10.05.2027;

21-й купонный период 09.06.2027;

22-й купонный период 09.07.2027;

23-й купонный период 08.08.2027;

24-й купонный период 07.09.2027;

25-й купонный период 07.10.2027;

26-й купонный период 06.11.2027;

27-й купонный период 06.12.2027;

28-й купонный период 05.01.2028;

29-й купонный период 04.02.2028;

30-й купонный период 05.03.2028;

31-й купонный период 04.04.2028;

32-й купонный период 04.05.2028;

33-й купонный период 03.06.2028;

34-й купонный период 03.07.2028;

35-й купонный период 02.08.2028;

36-й купонный период 01.09.2028;

3. Подпись

3.1. Директор

И.Г. Петриков

3.2. Дата 15.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru