ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: об определении порядка расчета накопленного купонного дохода и купонного дохода по биржевым облигациям с обеспечением неконвертируемым бездокументарным процентным серии 003Р-07, размещенным в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-07-36241-R-003P от 12.12.2024 (далее – Биржевые облигации).

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, так как информация затрагивает владельцев Биржевых облигаций.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Дата принятия решения: «15» сентября 2025 г., Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «15» сентября 2025 г.

Содержание принятого решения:

«2. Установить, что расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 10 (Десятого) по 31 (Тридцать первый) купон (включительно) производится по следующей формуле:

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),

где

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

i - порядковый номер купонного периода (i=10,11,12...31);

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Установить, что в любой день, начиная с даты начала 10 (Десятого) купонного периода и до даты окончания 31 (Тридцать первого) купона (включительно), величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T – T(i-1)) / 365 / 100%,

где

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

Ci – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых (%);

i – порядковый номер купонного периода, i = 10,11,12…31;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

T(i-1) – дата начала i-го купонного периода.

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i–го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-07, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-07-36241-R-003P от 12.12.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10AHA3 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVGFB.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 15.09.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Л. Щеголеватых

3.2. Дата 15.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru