ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1067761792053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7715630469

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36241-R

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-07, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-07-36241-R-003P от 12.12.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10AHA3 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVGFB (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «15» сентября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «15» сентября 2025 г.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

10-ый купонный период дата начала 22.09.2025 дата окончания 22.10.2025

11-ый купонный период дата начала 22.10.2025 дата окончания 21.11.2025

12-ый купонный период дата начала 21.11.2025 дата окончания 21.12.2025

13-ый купонный период дата начала 21.12.2025 дата окончания 20.01.2026

14-ый купонный период дата начала 20.01.2026 дата окончания 19.02.2026

15-ый купонный период дата начала 19.02.2026 дата окончания 21.03.2026

16-ый купонный период дата начала 21.03.2026 дата окончания 20.04.2026

17-ый купонный период дата начала 20.04.2026 дата окончания 20.05.2026

18-ый купонный период дата начала 20.05.2026 дата окончания 19.06.2026

19-ый купонный период дата начала 19.06.2026 дата окончания 19.07.2026

20-ый купонный период дата начала 19.07.2026 дата окончания 18.08.2026

21-ый купонный период дата начала 18.08.2026 дата окончания 17.09.2026

22-ой купонный период дата начала 17.09.2026 дата окончания 17.10.2026

23-ий купонный период дата начала 17.10.2026 дата окончания 16.11.2026

24-ый купонный период дата начала 16.11.2026 дата окончания 16.12.2026

25-ый купонный период дата начала 16.12.2026 дата окончания 15.01.2027

26-ой купонный период дата начала 15.01.2027 дата окончания 14.02.2027

27-ой купонный период дата начала 14.02.2027 дата окончания 16.03.2027

28-ой купонный период дата начала 16.03.2027 дата окончания 15.04.2027

29-ый купонный период дата начала 15.04.2027 дата окончания 15.05.2027

30-ый купонный период дата начала 15.05.2027 дата окончания 14.06.2027

31-ый купонный период дата начала 14.06.2027 дата окончания 14.07.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 10-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 11-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 12-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 13-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 14-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 15-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 16-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 17-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 18-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 19-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 20-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 21-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 22-ой купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 23-ий купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 24-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 25-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 26-ой купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 27-ой купонный период составляет 222 600 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 28-ой купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 29-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 30-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 31-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 10-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 11-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 12-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 13-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 14-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 15-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 16-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 17-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 18-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 19-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 20-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 21-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 22-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 23-ий купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 24-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 25-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 26-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 27-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 28-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 29-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 30-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 31-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

10-ый купонный период дата окончания 22.10.2025

11-ый купонный период дата окончания 21.11.2025

12-ый купонный период дата окончания 21.12.2025

13-ый купонный период дата окончания 20.01.2026

14-ый купонный период дата окончания 19.02.2026

15-ый купонный период дата окончания 21.03.2026

16-ый купонный период дата окончания 20.04.2026

17-ый купонный период дата окончания 20.05.2026

18-ый купонный период дата окончания 19.06.2026

19-ый купонный период дата окончания 19.07.2026

20-ый купонный период дата окончания 18.08.2026

21-ый купонный период дата окончания 17.09.2026

22-ой купонный период дата окончания 17.10.2026

23-ий купонный период дата окончания 16.11.2026

24-ый купонный период дата окончания 16.12.2026

25-ый купонный период дата окончания 15.01.2027

26-ой купонный период дата окончания 14.02.2027

27-ой купонный период дата окончания 16.03.2027

28-ой купонный период дата окончания 15.04.2027

29-ый купонный период дата окончания 15.05.2027

30-ый купонный период дата окончания 14.06.2027

31-ый купонный период дата окончания 14.07.2027

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Л. Щеголеватых

3.2. Дата 15.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru