ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.20, стр.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746431469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714933728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15857-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728,http://www.invest-development.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 665 000 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 665 000 000 (Шестьсот шестьдесят пять миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-15857-A от 25.12.2015 г. Код ISIN RU000A0JWCW9, код CFI- DBVUFB (далее – «Облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-15857-A от 25.12.2015 г., код CFI- DBVUFB
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решением Единоличного исполнительного органа Эмитента процентная ставка по первому купону Облигаций установлена в размере 15% годовых (Приказ № 5 от 08.04.2016 г.).
Процентная ставка по двадцатому купону Облигаций установлена равной 9 % годовых решением Единоличного исполнительного органа Эмитента (Приказ № 20-КД-25 от 15.09.2025 г).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 15 сентября 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента (Приказ № 20-КД-25 от 15.09.2025 г.)
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Двадцатый купонный период Облигаций: с 02.10.2025 по 02.04.2026.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
1) Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям:
по двадцатому купону – 3 097 704,82 (три миллиона девяносто семь тысяч семьсот четыре) рублей и 82 копейки.
Частичное погашение номинальной стоимости – 69 027 000 (шестьдесят девять миллионов двадцать семь тысяч) рублей.
2) Размер процентов и (или) иного дохода , подлежащего выплате по одной Облигации за каждый отчетный (купонный) период: по двадцатому купону - 4 рубля 66 копеек (9 % годовых)
Частичное погашение номинальной стоимости – 103 рубля 80 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
В дату окончания двадцатого купонного периода – 02.04.2026.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 15.09.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия