ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-13 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации серии 002Р-13).

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

RU000A105ZC6.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):

DBVUFB.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

Проценты (купонный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Длительность пятого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня с 17.03.2025 по 15.09.2025.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Пятый купон: Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 14 658 538 (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) штук Биржевых облигаций серии 002Р-13, составляет 562 741 273 (Пятьсот шестьдесят два миллиона семьсот сорок одна тысяча двести семьдесят три) китайских юаня 82 фэня.

Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 8 686 (Восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) штук Биржевых облигаций серии 002Р-13, составляет 3 943 530 (Три миллиона девятьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать) российских рублей 86 копеек (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 002Р-13).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

38,39 (Тридцать восемь целых тридцать девять сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию серии 002Р-13.

454,01 (Четыреста пятьдесят четыре российских рубля одна копейка) на одну Биржевую облигацию серии 002Р-13, что является эквивалентом 38,39 (Тридцать восемь целых тридцать девять сотых) китайских юаня по курсу Банка России на 15.09.2025 (по выплате в российских рублях).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:

14 667 224 (Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести двадцать четыре) Биржевые облигации серии 002Р-13.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

Денежными средствами в китайских юанях и в российских рублях в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока:

Пятый купон: 15.09.2025.

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

100%.

2.10. В случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнено эмитентом не в полном объеме, причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме:

Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Департамента корпоративного управления А.В. Конограй

3.2. Дата: 15.09.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru