ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ОК РУСАЛ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-15, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 540 (Пятьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022 (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), регистрационный номер выпуска и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 16 сентября 2025 года (Приказ № ОКР-25-П063 от 16.09.2025).

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 7,25 % (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 5,96 (Пять целых девяносто шесть сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 18 (восемнадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 19.09.2025 по 19.10.2025

2-й купонный период с 19.10.2025 по 18.11.2025

3-й купонный период с 18.11.2025 по 18.12.2025

4-й купонный период с 18.12.2025 по 17.01.2026

5-й купонный период с 17.01.2026 по 16.02.2026

6-й купонный период с 16.02.2026 по 18.03.2026

7-й купонный период с 18.03.2026 по 17.04.2026

8-й купонный период с 17.04.2026 по 17.05.2026

9-й купонный период с 17.05.2026 по 16.06.2026

10-й купонный период с 16.06.2026 по 16.07.2026

11-й купонный период с 16.07.2026 по 15.08.2026

12-й купонный период с 15.08.2026 по 14.09.2026

13-й купонный период с 14.09.2026 по 14.10.2026

14-й купонный период с 14.10.2026 по 13.11.2026

15-й купонный период с 13.11.2026 по 13.12.2026

16-й купонный период с 13.12.2026 по 12.01.2027

17-й купонный период с 12.01.2027 по 11.02.2027

18-й купонный период с 11.02.2027 по 13.03.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается с учетом количества (примерного количества) Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1-го по 18-ый: 7,25 % (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует 5,96 (Пять целых девяносто шесть сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату, предшествующую дате исполнения соответствующего обязательства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 19.10.2025

2-й купонный период 18.11.2025

3-й купонный период 18.12.2025

4-й купонный период 17.01.2026

5-й купонный период 16.02.2026

6-й купонный период 18.03.2026

7-й купонный период 17.04.2026

8-й купонный период 17.05.2026

9-й купонный период 16.06.2026

10-й купонный период 16.07.2026

11-й купонный период 15.08.2026

12-й купонный период 14.09.2026

13-й купонный период 14.10.2026

14-й купонный период 13.11.2026

15-й купонный период 13.12.2026

16-й купонный период 12.01.2027

17-й купонный период 11.02.2027

18-й купонный период 13.03.2027

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)

Т.В. Атрохова

3.2. Дата 16.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru