ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ТКБ БАНК ПАО - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах
по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации Эмитента серии СУБ-ЗО с централизованным учетом прав без срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер выпуска облигаций 4-06-02210-В от 08.02.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108DH6 (далее – Облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: не применимо. В соответствии с п. 5.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг определена процентная ставка для 6 - 25 купонных периодов.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: не применимо.
Размер процентной ставки с 6 по 25 купонные периоды определен в размере 13,248 % годовых.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
6 купонный период: дата начала: 18.09.2025, дата окончания: 18.12.2025;
7 купонный период: дата начала: 18.12.2025, дата окончания: 18.03.2026;
8 купонный период: дата начала: 18.03.2026, дата окончания: 18.06.2026;
9 купонный период: дата начала: 18.06.2026, дата окончания: 18.09.2026;
10 купонный период: дата начала: 18.09.2026, дата окончания: 18.12.2026;
11 купонный период: дата начала: 18.12.2026, дата окончания: 18.03.2027;
12 купонный период: дата начала: 18.03.2027, дата окончания: 18.06.2027;
13 купонный период: дата начала: 18.06.2027, дата окончания: 18.09.2027;
14 купонный период: дата начала: 18.09.2027, дата окончания: 18.12.2027;
15 купонный период: дата начала: 18.12.2027, дата окончания: 18.03.2028;
16 купонный период: дата начала: 18.03.2028, дата окончания: 18.06.2028;
17 купонный период: дата начала: 18.06.2028, дата окончания: 18.09.2028;
18 купонный период: дата начала: 18.09.2028, дата окончания: 18.12.2028;
19 купонный период: дата начала: 18.12.2028, дата окончания: 18.03.2029;
20 купонный период: дата начала: 18.03.2029, дата окончания: 18.06.2029;
21 купонный период: дата начала: 18.06.2029, дата окончания: 18.09.2029;
22 купонный период: дата начала: 18.09.2029, дата окончания: 18.12.2029;
23 купонный период: дата начала: 18.12.2029, дата окончания: 18.03.2030;
24 купонный период: дата начала: 18.03.2030, дата окончания: 18.06.2030;
25 купонный период: дата начала: 18.06.2030, дата окончания: 18.09.2030.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
6 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
7 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
8 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
9 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
10 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
11 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
12 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
13 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
14 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
15 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
16 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
17 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
18 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
19 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
20 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
21 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
22 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
23 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
24 купонный период: 1 986 438,24 долларов США;
25 купонный период: 1 986 438,24 долларов США.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
6 купонный период: 33,12 долларов США;
7 купонный период: 33,12 долларов США;
8 купонный период: 33,12 долларов США;
9 купонный период: 33,12 долларов США;
10 купонный период: 33,12 долларов США;
11 купонный период: 33,12 долларов США;
12 купонный период: 33,12 долларов США;
13 купонный период: 33,12 долларов США;
14 купонный период: 33,12 долларов США;
15 купонный период: 33,12 долларов США;
16 купонный период: 33,12 долларов США;
17 купонный период: 33,12 долларов США;
18 купонный период: 33,12 долларов США;
19 купонный период: 33,12 долларов США;
20 купонный период: 33,12 долларов США;
21 купонный период: 33,12 долларов США;
22 купонный период: 33,12 долларов США;
23 купонный период: 33,12 долларов США;
24 купонный период: 33,12 долларов США;
25 купонный период: 33,12 долларов США.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
6 купонный период: 18.12.2025;
7 купонный период: 18.03.2026;
8 купонный период: 18.06.2026;
9 купонный период: 18.09.2026;
10 купонный период: 18.12.2026;
11 купонный период: 18.03.2027;
12 купонный период: 18.06.2027;
13 купонный период: 18.09.2027;
14 купонный период: 18.12.2027;
15 купонный период: 18.03.2028;
16 купонный период: 18.06.2028;
17 купонный период: 18.09.2028;
18 купонный период: 18.12.2028;
19 купонный период: 18.03.2029;
20 купонный период: 18.06.2029;
21 купонный период: 18.09.2029;
22 купонный период: 18.12.2029;
23 купонный период: 18.03.2030;
24 купонный период: 18.06.2030;
25 купонный период: 18.09.2030.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.Л. Ивановский
(подпись)
3.2. Дата « 18 » сентября 20 25 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия