ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700006289

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705392230

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358

www.metalloinvest.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-25642-H-002P-02E от 17.07.2025, регистрационный номер выпуска не присвоен. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; CFI (международный код классификации финансовых инструментов) не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Генеральным директором ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 19.09.2025 дата окончания: 19.10.2025

2 купонный период дата начала: 19.10.2025 дата окончания: 18.11.2025

3 купонный период дата начала: 18.11.2025 дата окончания: 18.12.2025

4 купонный период дата начала: 18.12.2025 дата окончания: 17.01.2026

5 купонный период дата начала: 17.01.2026 дата окончания: 16.02.2026

6 купонный период дата начала: 16.02.2026 дата окончания: 18.03.2026

7 купонный период дата начала: 18.03.2026 дата окончания: 17.04.2026

8 купонный период дата начала: 17.04.2026 дата окончания: 17.05.2026

9 купонный период дата начала: 17.05.2026 дата окончания: 16.06.2026

10 купонный период дата начала: 16.06.2026 дата окончания: 16.07.2026

11 купонный период дата начала: 16.07.2026 дата окончания: 15.08.2026

12 купонный период дата начала: 15.08.2026 дата окончания: 14.09.2026

13 купонный период дата начала: 14.09.2026 дата окончания: 14.10.2026

14 купонный период дата начала: 14.10.2026 дата окончания: 13.11.2026

15 купонный период дата начала: 13.11.2026 дата окончания: 13.12.2026

16 купонный период дата начала: 13.12.2026 дата окончания: 12.01.2027

17 купонный период дата начала: 12.01.2027 дата окончания: 11.02.2027

18 купонный период дата начала: 11.02.2027 дата окончания: 13.03.2027

19 купонный период дата начала: 13.03.2027 дата окончания: 12.04.2027

20 купонный период дата начала: 12.04.2027 дата окончания: 12.05.2027

21 купонный период дата начала: 12.05.2027 дата окончания: 11.06.2027

22 купонный период дата начала: 11.06.2027 дата окончания: 11.07.2027

23 купонный период дата начала: 11.07.2027 дата окончания: 10.08.2027

24 купонный период дата начала: 10.08.2027 дата окончания: 09.09.2027

25 купонный период дата начала: 09.09.2027 дата окончания: 09.10.2027

26 купонный период дата начала: 09.10.2027 дата окончания: 08.11.2027

27 купонный период дата начала: 08.11.2027 дата окончания: 08.12.2027

28 купонный период дата начала: 08.12.2027 дата окончания: 07.01.2028

29 купонный период дата начала: 07.01.2028 дата окончания: 06.02.2028

30 купонный период дата начала: 06.02.2028 дата окончания: 07.03.2028

31 купонный период дата начала: 07.03.2028 дата окончания: 06.04.2028

32 купонный период дата начала: 06.04.2028 дата окончания: 06.05.2028

33 купонный период дата начала: 06.05.2028 дата окончания: 05.06.2028

34 купонный период дата начала: 05.06.2028 дата окончания: 05.07.2028

35 купонный период дата начала: 05.07.2028 дата окончания: 04.08.2028

36 купонный период дата начала: 04.08.2028 дата окончания: 03.09.2028

37 купонный период дата начала: 03.09.2028 дата окончания: 03.10.2028

38 купонный период дата начала: 03.10.2028 дата окончания: 02.11.2028

39 купонный период дата начала: 02.11.2028 дата окончания: 02.12.2028

40 купонный период дата начала: 02.12.2028 дата окончания: 01.01.2029

41 купонный период дата начала: 01.01.2029 дата окончания: 31.01.2029

42 купонный период дата начала: 31.01.2029 дата окончания: 02.03.2029

43 купонный период дата начала: 02.03.2029 дата окончания: 01.04.2029

44 купонный период дата начала: 01.04.2029 дата окончания: 01.05.2029

45 купонный период дата начала: 01.05.2029 дата окончания: 31.05.2029

46 купонный период дата начала: 31.05.2029 дата окончания: 30.06.2029

47 купонный период дата начала: 30.06.2029 дата окончания: 30.07.2029

48 купонный период дата начала: 30.07.2029 дата окончания: 29.08.2029

49 купонный период дата начала: 29.08.2029 дата окончания: 28.09.2029

50 купонный период дата начала: 28.09.2029 дата окончания: 28.10.2029

51 купонный период дата начала: 28.10.2029 дата окончания: 27.11.2029

52 купонный период дата начала: 27.11.2029 дата окончания: 27.12.2029

53 купонный период дата начала: 27.12.2029 дата окончания: 26.01.2030

54 купонный период дата начала: 26.01.2030 дата окончания: 25.02.2030

55 купонный период дата начала: 25.02.2030 дата окончания: 27.03.2030

56 купонный период дата начала: 27.03.2030 дата окончания: 26.04.2030

57 купонный период дата начала: 26.04.2030 дата окончания: 26.05.2030

58 купонный период дата начала: 26.05.2030 дата окончания: 25.06.2030

59 купонный период дата начала: 25.06.2030 дата окончания: 25.07.2030

60 купонный период дата начала: 25.07.2030 дата окончания: 24.08.2030

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Для каждого купонного периода с 1-го по 60-ый: 520 000 долларов США.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1-го по 60-ый: 6,3% годовых, что соответствует 0,52 доллара США на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства;

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

1 купонный период 19.10.2025

2 купонный период 18.11.2025

3 купонный период 18.12.2025

4 купонный период 17.01.2026

5 купонный период 16.02.2026

6 купонный период 18.03.2026

7 купонный период 17.04.2026

8 купонный период 17.05.2026

9 купонный период 16.06.2026

10 купонный период 16.07.2026

11 купонный период 15.08.2026

12 купонный период 14.09.2026

13 купонный период 14.10.2026

14 купонный период 13.11.2026

15 купонный период 13.12.2026

16 купонный период 12.01.2027

17 купонный период 11.02.2027

18 купонный период 13.03.2027

19 купонный период 12.04.2027

20 купонный период 12.05.2027

21 купонный период 11.06.2027

22 купонный период 11.07.2027

23 купонный период 10.08.2027

24 купонный период 09.09.2027

25 купонный период 09.10.2027

26 купонный период 08.11.2027

27 купонный период 08.12.2027

28 купонный период 07.01.2028

29 купонный период 06.02.2028

30 купонный период 07.03.2028

31 купонный период 06.04.2028

32 купонный период 06.05.2028

33 купонный период 05.06.2028

34 купонный период 05.07.2028

35 купонный период 04.08.2028

36 купонный период 03.09.2028

37 купонный период 03.10.2028

38 купонный период 02.11.2028

39 купонный период 02.12.2028

40 купонный период 01.01.2029

41 купонный период 31.01.2029

42 купонный период 02.03.2029

43 купонный период 01.04.2029

44 купонный период 01.05.2029

45 купонный период 31.05.2029

46 купонный период 30.06.2029

47 купонный период 30.07.2029

48 купонный период 29.08.2029

49 купонный период 28.09.2029

50 купонный период 28.10.2029

51 купонный период 27.11.2029

52 купонный период 27.12.2029

53 купонный период 26.01.2030

54 купонный период 25.02.2030

55 купонный период 27.03.2030

56 купонный период 26.04.2030

57 купонный период 26.05.2030

58 купонный период 25.06.2030

59 купонный период 25.07.2030

60 купонный период 24.08.2030

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» О.А. Крестинин

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” 09 20 25 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru