ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МГКЛ" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1 идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии G01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-11915-А от 04.07.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CHX1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Облигации);

2.2 категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям;

2.3 отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 1-й купонный период

дата начала купонного периода: 22.08.2025

дата окончания купонного периода: 21.09.2025.

2.4 общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 1-й купонный период: 617 155 (шестьсот семнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек (14,00% годовых);

2.5 размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 14,00% (четырнадцать) процентов годовых, что соответствует 112,21 (ста двенадцати рублям 21 копейке) на одну Облигацию с учетом размера денежного эквивалента номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания 1-го купонного периода, составляющего 9751,43 (девять тысяч семьсот пятьдесят один рубль 43 коп.), определенного на основании учетной цены на золото, установленной на пятый день, предшествующий дате окончания 1-го купонного периода (16.09.2025);

2.6 общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 500 (Пять тысяч пятьсот) штук;

2.7 форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

2.8 дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.9 дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 1-й купонный период: 21.09.2025.

Так как дата окончания 1-го купонного периода - 21.09.2025 - приходится на нерабочий день, то, в соответствии с п. 5.5 Решения о выпуске Облигаций, перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода – 22.09.2025. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже;

2.10 объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лазутин

3.2. Дата 22.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru