Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 3)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.09.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

- 202 693 833,06 рублей, в т.ч. НДС 20% - в срок не позднее, чем до 30.11.2024г.,

Окончательный расчет за поставленную продукцию производится Покупателем по фиксированной цене в течение 15 рабочих дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя – АО «НПК «КБМ» по соответствующему этапу Договора в пропорциональном соотношении от полученных средств, но не позднее 30.06.2027г.

Окончательная оплата каждой партии производится за вычетом аванса, относящегося к данной партии пропорционально стоимости партии.

Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с 30.01.2023 и действует до 31 декабря 2025г., а по взаиморасчетам за отгруженную продукцию до их полного завершения.

Поручить генеральному директору Общества:

- обеспечить устранение нарушений процедуры корпоративного согласования сделок и строгое соблюдение требований «Регламента проведения работ по заключению сделок в области военно-технического сотрудничества», утвержденного Приказом АО «Швабе» №155 от 30.09.2016 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

2.3. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/208 от 28.11.2024г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «РАДИОЗАВОД», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «РАДИОЗАВОД» (АО «РАДИОЗАВОД») – «Покупатель».

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться во исполнение Договора №Р/19К1011141768-2113823 от 17.05.2022г., заключенного между АО «СКТБ «Курганприбор» и АО «Рособоронэкспорт» в интересах инозаказчика «К10».

Цена сделки:283 374 115,20 (Двести восемьдесят три миллиона триста семьдесят четыре тысячи сто пятнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% - 47 229 019,20 (Сорок семь миллионов двести двадцать девять тысяч девятнадцать) рублей 20 копеек в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение №2) к Договору.

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель осуществляет авансовый платеж:

- первый платеж в размере 15% от суммы Договора в январе 2025г.;

- второй платеж в размере 15% от суммы Договора в мае 2025г.;

- третий платеж в размере 20% от суммы Договора в октябре 2025г.

В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1), может быть перенесен на срок задержки аванса.

Окончательный расчёт за вычетом произведенного аванса, Покупатель осуществляет в течение 10-ти банковских дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя, но не позднее 30.06.2026.

Отгрузка продукции производится самовывозом со склада Поставщика по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Для выполнения Поставщиком сроков отгрузки, Покупатель не позднее чем за два месяца до поставки продукции отгружает Поставщику «предусилители» в количестве не менее 160 штук по отдельному договору на дату подписания Договора по цене в 2025 году не более 214 178,22 рублей без НДС.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025г., а в части расчетов за отгруженную продукцию до их полного завершения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 0; Против-7; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение не принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.Принятие решения о заключении сделок Общества, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

По третьему вопросу слушали начальника юридического отдела АО «МЗ «САПФИР» Ермилова Д.В., который доложил о существенных условиях сделок.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

3.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187919401412245226024/34/134 от 02.07.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «Серпуховский завод «Металлист», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (АО «Серпуховский завод «Металлист»), – «Покупатель».

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться во исполнение Государственного оборонного заказа в рамках Государственного контракта №2224187919401412245226024 от 19.07.2022г.

Цена сделки:627 777 476,27 (Шестьсот двадцать семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 27 копеек, в том числе НДС 20% 104 629 579,38 (Сто четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 38 копеек.

Сумма Договора и цена единицы изделия, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.

Условия оплаты и порядок поставки:Расчеты за продукцию по настоящему Договору, производятся в следующем порядке:

- Покупатель выплачивает аванс в размере до 80% от стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора при условии получения денежных средств от Заказчика.

В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанной в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.

Окончательный расчет по фиксированной стоимости, с учетом перечисленного аванса за поставленную продукцию, Покупатель производит на отдельный банковский счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ- 12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату, оформленных надлежащим образом, и после получения денежных средств от Заказчика.

Отгрузка продукции производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (АО «Серпуховский завод «Металлист»), – «Покупатель».

Отгрузка продукции производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

3.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187919401412245226024/34/64 от 28.03.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «Серпуховский завод «Металлист», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (АО «Серпуховский завод «Металлист»), – «Покупатель».

Цена сделки:72 945 473,04 (Семьдесят два миллиона девятьсот сорок пять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 04 копейки, в том числе НДС 20% 12 157 578,84 (Двенадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 84 копейки.

- Покупатель выплачивает аванс в размере до 80% в процентном выражении равный авансу, полученному покупателем от Головного исполнителя (АО «КБП»), в течение 10 рабочих дней после открытия Поставщиком отдельного банковского счета в уполномоченном банке, получения от Поставщика счета на оплату и после получения аванса от Головного исполнителя (АО «КБП»).

Окончательный расчет по фиксированной стоимости, с учетом перечисленного аванса за поставленную продукцию, Покупатель производит на отдельный банковский счет Поставщика в течение 30 банковских дней со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату, оформленных надлежащим образом, и после получения окончательного расчета от Головного исполнителя (АО «КБП»).

Отгрузка продукции производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2025г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (АО «Серпуховский завод «Металлист»), – «Покупатель».

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru