ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБ "РОССИЯ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл Растрелли, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентным неконвертируемым бездокументарным серии 001P-01 (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций регистрационный номер 4-00328-B-001P-02E от 03.09.2025 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00328-B-001P от 15.09.2025 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления АО «АБ «РОССИЯ» - Приказ № 580-п от 22.09.2025.

Содержание принятых решений:

«…3. Установить значение спреда (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по Биржевым в размере «-0,35 %» (минус тридцать пять сотых процента) годовых…».

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: 25.09.2025 - 25.10.2025

2 купонный период: 25.10.2025 - 24.11.2025

3 купонный период: 24.11.2025 - 24.12.2025

4 купонный период: 24.12.2025 - 23.01.2026

5 купонный период: 23.01.2026 - 22.02.2026

6 купонный период: 22.02.2026 - 24.03.2026

7 купонный период: 24.03.2026 - 23.04.2026

8 купонный период: 23.04.2026 - 23.05.2026

9 купонный период: 23.05.2026 - 22.06.2026

10 купонный период: 22.06.2026 - 22.07.2026

11 купонный период: 22.07.2026 - 21.08.2026

12 купонный период: 21.08.2026 - 20.09.2026.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) будет определен по формуле приведенной в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 25.10.2025

2 купонный период: 24.11.2025

3 купонный период: 24.12.2025

4 купонный период: 23.01.2026

5 купонный период: 22.02.2026

6 купонный период: 24.03.2026

7 купонный период: 23.04.2026

8 купонный период: 23.05.2026

9 купонный период: 22.06.2026

10 купонный период: 22.07.2026

11 купонный период: 21.08.2026

12 купонный период: 20.09.2026

3. Подпись

3.1. Главный специалист Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)

Румянцева Наталия Сергеевна

3.2. Дата 22.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru