ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ижнефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

Выбыли из состава Совета директоров Общества 2 члена Совета директоров («ФИО извлечено». Информация не раскрывается на основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.).

Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 5 («ФИО извлечено». Информация не раскрывается на основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц).

В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества»:

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.1 Устава Общества, одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – Договор поручительства № ДП01_160C01CHN2LZMF от 06.08.2025 (далее – «Договор поручительства»), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения», Информация не раскрывается на основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц;

Выгодоприобретатель: Информация не раскрывается на основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц;

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C01CHN2LZMF от 06.08.2025 (далее – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам

Цена сделки на дату ее совершения: не более 308 000 000 (Триста восемь миллионов) рублей;

Иные основные условия сделки (Договора поручительства):

В случае нарушения срока уплаты Банку просроченной Должником суммы (задолженности), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере, установленном Основным договором для неустойки, уплачиваемой при несвоевременном перечислении Должником платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или комиссионных платежей по Основному договору, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, и/или комиссионных платежей по Основному договору, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником..

Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 06.08.2029 включительно.

Основные условия обеспечиваемой сделки (Основного договора):

Лимит кредитной линии открывается с даты заключения Договора (далее – «Дата открытия лимита») в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей и действует по 06.08.2026.

Выдача кредита производится по 06.08.2026 (далее – «Дата окончания периода доступности»).

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита – 06.08.2026 (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в следующем порядке:

размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Переменная маржа.

На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 28.10.2025 (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс 4,35 (Четыре целых тридцать пять сотых) процента годовых.

Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых в зависимости от условий, предусмотренных Договором.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение выданного кредита ранее 06.08.2026.

Использование кредитных средств по Договору на пополнение оборотных средств, возможно после полного погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2024 № 160C00YV9MF, заключенному между Заемщиком и Кредитором, и его закрытие или досрочное расторжение.

Иные условия Договора поручительства, не указанные в настоящем решении, согласованы при его заключении единоличным исполнительным органом Общества без необходимости их дополнительного (повторного) одобрения/согласования компетентным органом управления Общества.

Сделка (Договор поручительства) взаимосвязана с ранее заключенными между Обществом и Кредитором, и одобренными уполномоченным органом Общества, сделками:

- Договор поручительства № ДП02_160G012DV2LZMF от 15.11.2024, с учетом дополнительного соглашения №1 к нему;

- Договор поручительства № ДП03_160C00YV9MF от 06.08.2024, с учетом дополнительных соглашений к нему;

- Договор поручительства № ДП02_160E018YZ2LZMF от 15.04.2025.

Совокупная цена взаимосвязанных сделок: не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2025/ИНМ/008 от 31.01.2025)

А.А. Груднев

3.2. Дата 22.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru