ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТАЛК лизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-03, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00489-F-002P-02E от 21.02.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00489-F-002P от 10.09.2025 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям еще не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер 4B02-03-00489-F-002P от 10.09.2025 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО "ТАЛК лизинг".

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.09.2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО "ТАЛК лизинг" 25.09.2025 года, Приказ № 127-П от 25.09.2025 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 29.09.2025 по 29.10.2025;

2-й купонный период с 29.10.2025 по 28.11.2025;

3-й купонный период с 28.11.2025 по 28.12.2025;

4-й купонный период с 28.12.2025 по 27.01.2026;

5-й купонный период с 27.01.2026 по 26.02.2026;

6-й купонный период с 26.02.2026 по 28.03.2026;

7-й купонный период с 28.03.2026 по 27.04.2026;

8-й купонный период с 27.04.2026 по 27.05.2026;

9-й купонный период с 27.05.2026 по 26.06.2026;

10-й купонный период с 26.06.2026 по 26.07.2026;

11-й купонный период с 26.07.2026 по 25.08.2026;

12-й купонный период с 25.08.2026 по 24.09.2026.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента:

по 1-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 2-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 3-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 4-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 5-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 6-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 7-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 8-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 9-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 10-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 11-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

по 12-ому купонному периоду: 3 288 000,00 (три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

2-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

3-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

4-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

5-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

6-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

7-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

8-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

9-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

10-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

11-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых;

12-й купонный период: 16,44 руб. (шестнадцать рублей 44 копейки), 20,00% годовых.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

1-й купонный период 29.10.2025;

2-й купонный период 28.11.2025;

3-й купонный период 28.12.2025;

4-й купонный период 27.01.2026;

5-й купонный период 26.02.2026;

6-й купонный период 28.03.2026;

7-й купонный период 27.04.2026;

8-й купонный период 27.05.2026;

9-й купонный период 26.06.2026;

10-й купонный период 26.07.2026;

11-й купонный период 25.08.2026;

12-й купонный период 24.09.2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Благовисный

3.2. Дата 25.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru