ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Сибстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Определение в соответствии с п. 11.2.22 Устава ООО «Сибстекло» позиции Совета директоров по вопросу о принятии решения об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью, совершаемой ООО «Сибирская содовая компания», в уставном капитале которого имеет долю ООО «Сибстекло», и выдача поручения Генеральному директору ООО «Сибстекло» о подписании соответствующего решения единственного участника.
Принятое решение:
Определить в соответствии с п. 11.2.22 Устава ООО «Сибстекло» позицию Совета директоров по вопросу о принятии решения об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью, совершаемой ООО «Сибирская содовая компания», в уставном капитале которого имеет долю ООО «Сибстекло» и поручить Генеральному директору ООО «Сибстекло» подписать решение единственного участника ООО «Сибирская содовая компания», в уставном капитале которого ООО «Сибстекло» имеет долю в размере 100%, о согласии единственного участника ООО «Сибирская содовая компания» на заключение дополнительного соглашения (далее-Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № Ф-01071/п4 от «12» сентября 2025 г. (далее – «Договор поручительства»), являющемуся для ООО «Сибирская содовая компания» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибстекло» (Клиент, ОГРН 1055406020691) по Генеральному договору №Ф-01071 об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России от 29.06.2018 г. (далее – Генеральный договор) на следующих новых условиях:
ООО «Сибстекло» обязуется уступать АО «АЛЬФА-БАНК» возникшие и будущие денежные требования к своим Покупателям/Заказчикам (далее – «Дебитор(ы)») по оплате поставленных ООО «Сибстекло» товаров (выполненных работ, оказанных услуг и т.п.), вытекающие из Контрактов, заключенных и заключаемых в будущем между ООО «Сибстекло» и Дебиторами, предусматривающих отсрочку платежа, а АО «АЛЬФА-БАНК» обязуется предоставлять ООО «Сибстекло» денежные средства в счет уступаемых денежных требований (далее - Финансирование) в пределах Лимита принятых требований на условиях, определяемых Генеральным договором и дополнительными соглашениями к нему, а также оказывать ООО «Сибстекло» услуги по обработке комплекта документов по каждой поставке, переданной Обществом на факторинговое обслуживание (далее – «обработка документов») и услуги по учету текущего состояния денежных требований к Дебиторам, а также контролю за своевременностью их оплаты и т.д. (далее – «финансовое управление дебиторской задолженностью»);
- Перечень Контрактов и Дебиторов является открытым. Денежные требования, вытекающие из Контрактов, заключенных и заключаемых в будущем между ООО «Сибстекло» и Дебитором, являющимся юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, которому ООО «Сибстекло» поставляет товары (выполняет работы или оказывает услуги и т.д.), подлежащие уступке Банку, указываются в Реестрах переданных документов, составленных по форме Приложения к Генеральному договору;
- предельный размер совокупного лимита принятых требований по Генеральному договору не может превышать 3 000 000 000,00 (три миллиарда 00/100) российских рублей;
- размер уступленной части денежного требования ООО «Сибстекло» к Дебитору(-ам) составляет 90% (Девяносто процентов) от суммы денежного требования;
- размер Финансирования в счёт уступленной ООО «Сибстекло» части Денежного требования к Дебитору по каждой поставке, составляет полную стоимость, т.е. 100% (сто процентов) основного долга соответствующей части Денежного требования, под уступку которой осуществляется выплата Финансирования;
Предельный размер вознаграждений (комиссий), причитающихся Банку:
- за предоставление финансирования не может превышать значение ключевой ставки Банка России, определенной на начало каждого дня, увеличенной на надбавку в размере не более 15% (пятнадцать) процентных пунктов годовых (без учета НДС);
- за обработку документов не может превышать 10 (Десять) российских рублей (без учета НДС) за каждую переданную на факторинговое обслуживание поставку (выполнение работ, оказание услуг и пр.);
- за финансовое управление дебиторской задолженностью не может превышать 0,00274% (Ноль целых 274/10000 процента) в день (без учета НДС);
- Срок действия Генерального договора: по «30» декабря 2024 г. (включительно).
Действие Генерального договора пролонгируется на каждый последующий год, если АО «АЛЬФА-БАНК» или ООО «Сибстекло» не направят уведомление о его прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Генерального договора. Количество пролонгаций не может превышать 5 раз.
Поскольку АО «АЛЬФА-БАНК» или ООО «Сибстекло» не направили уведомление о прекращении Генерального договора не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока Генерального договора, его действие пролонгировано по 30 декабря 2025 года.
- срок исполнения по уступаемым ООО «Сибстекло» в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» денежным требованиям к Дебиторам не может превышать срока действия Генерального договора;
- штрафные санкции в размере не более 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
ООО «Сибстекло» поручается за надлежащее исполнение Дебиторами их денежных обязательств в отношении любых денежных требований (в части, уступленной Банку), в счет которых АО «АЛЬФА-БАНК» выплачено ООО «Сибстекло» финансирование.
Поручительством по Договору поручительства в редакции Дополнительного соглашения также обеспечивается исполнение ООО «Сибстекло» обязательств при недействительности указанного Генерального договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения ООО «Сибстекло».
Поручительство прекращается через 3 года с даты окончания срока действия Генерального договора, а в отношении Обеспечиваемых обязательств ООО «Сибстекло», вытекающих из Дополнительного соглашения №2 к Генеральному договору, поручительство прекращается по истечении 3 года, исчисляемого от даты возникновения у ООО «Сибстекло», обязанности по исполнению соответствующих Обеспечиваемых обязательств по соответствующему Денежному требованию.
Дата окончания срока действия Генерального договора может изменяться в связи с пролонгацией Генерального договора. При этом Поручитель отвечает за Обеспечиваемые обязательства, возникшие в результате пролонгаций, при условии, что общий срок таких пролонгаций не превышает 5 (Пять) лет.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1. Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности: Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом Поручителя - ООО «Сибирская содовая компания» (косвенно через ООО «Сибстекло»), при этом является контролирующим лицом Клиента - ООО «Сибстекло» (косвенно через АО «Национальная стекольная компания»).
ООО «Сибстекло» является контролирующим лицом ООО «Сибирская содовая компания» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибирская содовая компания»).
АО «Национальная стекольная компания» является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибстекло»).
ООО «Сибтопэнерго» является контролирующим лицом АО «Национальная стекольная компания» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления АО «Национальная стекольная компания»).
АО «РАТМ-Холдинг» является контролирующим лицом ООО «Сибтопэнерго» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибтопэнерго»).
Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом АО «РАТМ-Холдинг» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления АО «РАТМ-Холдинг»).
Выгодоприобретатель по сделке поручительства - ООО «Сибстекло».
2. ООО «Сибстекло»
Основание заинтересованности: ООО «Сибстекло» является контролирующим лицом Поручителя - ООО «Сибирская содовая компания» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибирская содовая компания»), и одновременно является Клиентом (выгодоприобретателем по сделке поручительства).
3. Мор Антон Павлович является лицом, имеющим право давать Поручителю - ООО «Сибирская содовая компания» обязательные для него указания (осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сибстекло» - единственного участника Поручителя), и одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Клиента – ООО «Сибстекло», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.
ООО «Сибстекло» является контролирующим лицом ООО «Сибирская содовая компания», так как имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибирская содовая компания».
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Выбор Председательствующего для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров.
Принятое решение:
Выбрать Председательствующим для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров Гаськову Татьяну Николаевну.
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 сентября 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 29.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия