ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО АИ" - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Аврора Инвест»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Ботанический, д. 5, этаж 5, помещ./ком. XV/17Д

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700520883

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702037640

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00814-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39139; https://www.sfo-ai.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

принятие Эмитентом решения о полной выплате номинальной стоимости Облигаций класса «А1» в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода.

В соответствии с решением определить:

• непогашенную часть номинальной стоимости каждой Облигации класса «А1», подлежащей погашению в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода, в размере 54 (Пятьдесят четыре) рубля 34 копейки на одну Облигацию класса «А1», что влечет за собой полное досрочное погашение Облигаций класса «А1». Общий размер направляемых Эмитентом денежных средств на полное погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1» составляет 26 083 200 (Двадцать шесть миллионов восемьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек;

• Дополнительный доход, подлежащий выплате владельцам Облигаций класса «А1» в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода, в размере 8 (Восемь) рублей 31 копейка на одну Облигацию класса «А1». Общий размер направляемых Эмитентом денежных средств на выплату Дополнительного дохода составляет 3 988 800 (Три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

владельцы Облигаций.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Решение о выплате купонного дохода, Дополнительного дохода, о полной выплате номинальной стоимости и о досрочном погашении Облигаций класса «А1» (купонный период № 4) от 30.09.2025 года (Решение № ОАИ-103/250930/0-1) принято Обществом с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами», являющимся Управляющей компанией Эмитента. Указанным решением определен размер купонного дохода, Дополнительного дохода, непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подлежащих выплате в дату окончания четвертого купонного периода.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А1» со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения, размещенные путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, в количестве 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) штук, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4-01-00814-R от 02.08.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109650 (ранее – «Облигации», «Облигации класса «А1»).

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 30 сентября 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «ТПМ УП»

В.Ю. Балабановский

3.2. Дата 30.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru