Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ПКО "АйДи Коллект" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 офис д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025

2. Содержание сообщения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025

2. Содержание сообщения Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 05, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-00597-R от 20 сентября 2023 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1071Z8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – генеральным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 30 сентября 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (Приказ генерального директора № АК-П-333 от 30 сентября 2025 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Двадцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 08.10.2025 г.

дата окончания купонного периода 07.11.2025 г.

Двадцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 07.11.2025 г.

дата окончания купонного периода 07.12.2025 г.

Двадцать седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 07.12.2025 г.

дата окончания купонного периода 06.01.2026 г.

Двадцать восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 06.01.2026 г.

дата окончания купонного периода 05.02.2026 г.

Двадцать девятый купонный период:

дата начала купонного периода 05.02.2026 г

дата окончания купонного периода 07.03.2026 г.

Тридцатый купонный период:

дата начала купонного периода 07.03.2026 г.

дата окончания купонного периода 06.04.2026 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по двадцать пятому купонному периоду, составляет 12 774 349 рублей 80 копеек (21,50 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по двадцать шестому купонному периоду, составляет 12 774 349 рублей 80 копеек (21,50 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по двадцать седьмому купонному периоду, составляет 12 774 349 рублей 80 копеек (21,50 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по двадцать восьмому купонному периоду, составляет 12 774 349 рублей 80 копеек (21,50 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по двадцать девятому купонному периоду, составляет 12 774 349 рублей 80 копеек (21,50 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по тридцатому купонному периоду, составляет 12 774 349 рублей 80 копеек (21,50 процентов годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать пятый купонный период, составляет 17 руб. 67 коп. (21,50 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать шестой купонный период, составляет 17 руб. 67 коп. (21,50 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать седьмой купонный период, составляет 17 руб. 67 коп. (21,50 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать восьмой купонный период, составляет 17 руб. 67 коп. (21,50 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать девятый купонный период, составляет 17 руб. 67 коп. (21,50 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцатый купонный период, составляет 17 руб. 67 коп. (21,50 процентов годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По двадцать пятому купонному периоду – 07.11.2025 г.

По двадцать шестому купонному периоду – 07.12.2025 г.

По двадцать седьмому купонному периоду – 06.01.2026 г.

По двадцать восьмому купонному периоду – 05.02.2026 г.

По двадцать девятому купонному периоду – 07.03.2026 г.

По тридцатому купонному периоду – 06.04.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Васильев

3.2. Дата 30.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru