ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ПКО "АйДи Коллект" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 офис д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 (регистрационный номер выпуска 4B02-03-00597-R-001P от 09.04.2025), размещенных по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00597-R-001P-02E от 06.08.2024 (далее – Программа), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BBC0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО ПКО «АйДи Коллект».

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «30» сентября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

7 купонный период: дата начала 08.10.2025; дата окончания 07.11.2025

8 купонный период: дата начала 07.11.2025; дата окончания 07.12.2025

9 купонный период: дата начала 07.12.2025; дата окончания 06.01.2026

10 купонный период: дата начала 06.01.2026; дата окончания 05.02.2026

11 купонный период: дата начала 05.02.2026; дата окончания 07.03.2026

12 купонный период: дата начала 07.03.2026; дата окончания 06.04.2026

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по седьмому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 534 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по восьмому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 534 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по девятому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 534 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по десятому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 534 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по одиннадцатому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 534 000 руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двенадцатому купону по Биржевым облигациям, составляет 3 534 000 руб. 00 коп.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 17 рублей 67 копеек (21,50% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 17 рублей 67 копеек (21,50% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 17 рублей 67 копеек (21,50% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 17 рублей 67 копеек (21,50% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 17 рублей 67 копеек (21,50% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 17 рублей 67 копеек (21,50% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

7 купонный период: 07.11.2025

8 купонный период: 07.12.2025

9 купонный период: 06.01.2026

10 купонный период: 05.02.2026

11 купонный период: 07.03.2026

12 купонный период: 06.04.2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Васильев

3.2. Дата 30.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru