ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Сибстекло" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: «26» сентября 2025 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва.

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 10 часов 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.

2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Генеральному договору №Ф-01071 об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России от 29.06.2018 г., являющегося для ООО «Сибстекло» (ОГРН 1055406020691) крупной сделкой.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:

Избрать председателем Общего собрания участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества Т.Н. Гаськову. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества.

По вопросу № 2 повестки дня собрания:

«ЗА» – 100% голосов

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Генеральному договору №Ф-01071 об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России от 29.06.2018 г., являющегося для ООО «Сибстекло» (ОГРН 1055406020691) крупной сделкой, на следующих новых условиях:

ООО «Сибстекло» обязуется уступать АО «АЛЬФА-БАНК» возникшие и будущие денежные требования к своим Покупателям/Заказчикам (далее – «Дебитор(ы)») по оплате поставленных ООО «Сибстекло» товаров (выполненных работ, оказанных услуг и т.п.), вытекающие из Контрактов, заключенных и заключаемых в будущем между ООО «Сибстекло» и Дебиторами, предусматривающих отсрочку платежа, а АО «АЛЬФА-БАНК» обязуется предоставлять ООО «Сибстекло» денежные средства в счет уступаемых денежных требований (далее - Финансирование) в пределах Лимита принятых требований на условиях, определяемых Генеральным договором и дополнительными соглашениями к нему, а также оказывать ООО «Сибстекло» услуги по обработке комплекта документов по каждой поставке, переданной Обществом на факторинговое обслуживание (далее – «обработка документов») и услуги по учету текущего состояния денежных требований к Дебиторам, а также контролю за своевременностью их оплаты и т.д. (далее – «финансовое управление дебиторской задолженностью»);

- Перечень Контрактов и Дебиторов является открытым. Денежные требования, вытекающие из Контрактов, заключенных и заключаемых в будущем между ООО «Сибстекло» и Дебитором, являющимся юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, которому ООО «Сибстекло» поставляет товары (выполняет работы или оказывает услуги и т.д.), подлежащие уступке Банку, указываются в Реестрах переданных документов, составленных по форме Приложения к Генеральному договору;

- предельный размер совокупного лимита принятых требований по Генеральному договору не может превышать 3 000 000 000,00 (три миллиарда 00/100) российских рублей;

- размер уступленной части денежного требования ООО «Сибстекло» к Дебитору(-ам) составляет 90% (Девяносто процентов) от суммы денежного требования;

- размер Финансирования в счёт уступленной ООО «Сибстекло» части Денежного требования к Дебитору по каждой поставке, составляет полную стоимость, т.е. 100% (сто процентов) основного долга соответствующей части Денежного требования, под уступку которой осуществляется выплата Финансирования;

Предельный размер вознаграждений (комиссий), причитающихся Банку:

- за предоставление финансирования не может превышать значение ключевой ставки Банка России, определенной на начало каждого дня, увеличенной на надбавку в размере не более 15% (пятнадцать) процентных пунктов годовых (без учета НДС);

- за обработку документов не может превышать 10 (Десять) российских рублей (без учета НДС) за каждую переданную на факторинговое обслуживание поставку (выполнение работ, оказание услуг и пр.);

- за финансовое управление дебиторской задолженностью не может превышать 0,00274% (Ноль целых 274/10000 процента) в день (без учета НДС);

- Срок действия Генерального договора: по «30» декабря 2024 г. (включительно).

Действие Генерального договора пролонгируется на каждый последующий год, если АО «АЛЬФА-БАНК» или ООО «Сибстекло» не направят уведомление о его прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Генерального договора. Количество пролонгаций не может превышать 5 раз.

Поскольку АО «АЛЬФА-БАНК» или ООО «Сибстекло» не направили уведомление о прекращении Генерального договора не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока Генерального договора, его действие пролонгировано по 30 декабря 2025 года.

- срок исполнения по уступаемым ООО «Сибстекло» в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» денежным требованиям к Дебиторам не может превышать срока действия Генерального договора;

- штрафные санкции в размере не более 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

ООО «Сибстекло» поручается за надлежащее исполнение Дебиторами их денежных обязательств в отношении любых денежных требований (в части, уступленной Банку), в счет которых АО «АЛЬФА-БАНК» выплачено ООО «Сибстекло» финансирование.

Настоящее согласие на совершение сделки действует по «30» декабря 2029 года включительно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 сентября 2025 г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 01.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru