ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО УК "Первая" - Иное сообщение
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ежемесячный доход»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40
1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.first-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
АО УК «Первая» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям:
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ежемесячный доход» - правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.06.2025 за № 7137.
Cумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 54 250 330,97 рублей.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 13.1103034926119 рублей.
Дата начала срока выплаты дохода: 01.10.2025 г.
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 21.10.2025 г.
Порядок выплаты дохода:
Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны, указаны неверные реквизиты банковского счета, течение срока на выплату Дохода приостанавливается со дня, когда Управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату Дохода и до дня получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: +7 (495) 258 05 34.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.В. Бершадский
4.2. Дата 01.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия