ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МосЭП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (четырех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По вопросам 1 и 2 повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По 1 вопросу повестки дня:

Об одобрении крупной сделки.

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

Согласовать крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также связанной с заключением Обществом договора займа от 30.11.2023 № 30/11/23 в редакции дополнительного соглашения № 2 между АО «НПП «Исток» им. Шокина» и АО «МосЭП» (далее - Договор), планируемого к заключению на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Мосэлектронпроект» (ИНН 7712008203,

АО «МосЭП», далее -Заемщик).

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им. А.И. Шокина» (ИНН 5050108496, АО «НПП «Исток» им. Шокина», далее­ «Займодавец»).

Предмет сделки:

Пункт 2.1. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 31 декабря 2027 года включительно.».

Пункт 3.5 Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«Основной долг и проценты на сумму займа уплачиваются Заемщиком в соответствии с графиком погашения займа (приложение № 2 к Договору).».

График погашения займа (Приложение № 2 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению.

Во всем, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения противоречия между положениями дополнительного соглашения и Договора подлежит применению дополнительное соглашение.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания Сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Цена сделки: не более 310 682 439 (триста десять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста тридцать девять) рублей 51 копеек.

2.2.2. По 2 вопросу повестки дня:

Об одобрении крупной сделки.

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

Принять решение об одобрении крупной сделки, предметом которого является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также связанного в части получения Обществом согласия на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору залога недвижимого имущества от 27.06.2024 между АО «НПП «Исток» им. Шокина» и АО «МосЭП» (далее - Договор), планируемого к заключению на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Мосэлектронпроект» (ИНН 7712008203,

АО «МосЭП», далее -Заемщик).

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им. А.И. Шокина» (ИНН 5050108496, АО «НПП «Исток» им. Шокина», далее­ «Займодавец»).

1. Предмет сделки: Пункт 1.1. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 Договора (далее - Предмет залога), для обеспечения исполнения обязательств

АО «МосЭП» ИНН 7712008203 по уплате суммы задолженности в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек в соответствии с договором займа от 30.11.2023 № 30/11/23 (далее - Договор займа) и процентов за пользование займом в размере 110 682 439,51 (Сто десять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста тридцать девять рублей) 51 копейка в соответствии с Договором займа.».

2. Пункт 2.3. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«2.3. В соответствии с Договором займа, заем предоставляется на срок до 31 декабря 2027 года включительно. Сроки и периодичность погашения суммы основного долга и процентов на сумму займа по Договору займа, указанному в п. 1.1. Договора, установлены в Графике погашения займа (в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению № 2 к рамочному договору займа № 30/11/23 от 30.11.2023 г.) на следующих условиях:

№ п/п Дата Погашение основного долга Сумма осн долга % ставка

по договору* Период, дн Начисление процентов* Погашение процентов Общая сумма к выплате

1 по 31.10.2024 200 000 000,00 14 605 954,51

2 30.11.2024 200 000 000,00 20,5% 30 3 360 655,74

3 31.12.2024 200 000 000,00 20,5% 31 3 472 677,60 4 604 445,67 4 604 445,67

4 31.01.2025 200 000 000,00 20,5% 31 3 482 191,78 4 604 445,67 4 604 445,67

5 28.02.2025 200 000 000,00 20,5% 28 3 145 205,48 4 604 445,67 4 604 445,67

6 31.03.2025 200 000 000,00 20,5% 31 3 482 191,78 4 604 445,67 4 604 445,67

7 30.04.2025 200 000 000,00 20,5% 30 3 369 863,01 4 604 445,67 4 604 445,67

8 31.05.2025 200 000 000,00 20,5% 31 3 482 191,78 4 604 445,67 4 604 445,67

9 30.06.2025 200 000 000,00 20,5% 30 3 369 863,01 4 604 445,67 4 604 445,67

10 31.07.2025 200 000 000,00 20,5% 31 3 482 191,78 4 604 445,67 4 604 445,67

11 31.08.2025 200 000 000,00 20,5% 31 3 482 191,78 4 604 445,67 4 604 445,67

12 30.09.2025 200 000 000,00 20,5% 30 3 369 863,01 4 604 445,67 4 604 445,67

13 31.10.2025 200 000 000,00 20,5% 31 3 482 191,78 4 604 445,67 4 604 445,67

14 30.11.2025 200 000 000,00 20,5% 30 3 369 863,01 4 604 445,67 4 604 445,67

15 31.12.2025 200 000 000,00 20,5% 31 3 482 191,78 4 604 445,67 4 604 445,67

16 31.01.2026 200 000 000,00 20,5% 31 3 482 191,78 4 604 445,67 4 604 445,67

17 28.02.2026 200 000 000,00 20,5% 28 3 145 205,48 4 604 445,67 4 604 445,67

18 31.03.2026 7 565 867,62 192 434 132,38 20,5% 31 3 416 666,67 3 416 666,67 10 982 534,29

19 30.04.2026 7 695 117,86 184 739 014,51 20,5% 30 3 287 416,43 3 287 416,43 10 982 534,29

20 31.05.2026 7 826 576,13 176 912 438,39 20,5% 31 3 155 958,16 3 155 958,16 10 982 534,29

21 30.06.2026 7 960 280,14 168 952 158,25 20,5% 30 3 022 254,16 3 022 254,16 10 982 534,29

22 31.07.2026 8 096 268,25 160 855 890,00 20,5% 31 2 886 266,04 2 886 266,04 10 982 534,29

23 31.08.2026 8 234 579,50 152 621 310,49 20,5% 31 2 747 954,79 2 747 954,79 10 982 534,29

24 30.09.2026 8 375 253,57 144 246 056,92 20,5% 30 2 607 280,72 2 607 280,72 10 982 534,29

25 31.10.2026 8 518 330,82 135 727 726,10 20,5% 31 2 464 203,47 2 464 203,47 10 982 534,29

26 30.11.2026 8 663 852,30 127 063 873,80 20,5% 30 2 318 681,99 2 318 681,99 10 982 534,29

27 31.12.2026 8 811 859,78 118 252 014,02 20,5% 31 2 170 674,51 2 170 674,51 10 982 534,29

28 31.01.2027 8 962 395,72 109 289 618,30 20,5% 31 2 020 138,57 2 020 138,57 10 982 534,29

29 28.02.2027 9 115 503,31 100 174 114,99 20,5% 28 1 867 030,98 1 867 030,98 10 982 534,29

30 31.03.2027 9 271 226,49 90 902 888,50 20,5% 31 1 711 307,80 1 711 307,80 10 982 534,29

31 30.04.2027 9 429 609,95 81 473 278,55 20,5% 30 1 552 924,35 1 552 924,35 10 982 534,29

32 31.05.2027 9 590 699,12 71 882 579,43 20,5% 31 1 391 835,18 1 391 835,18 10 982 534,29

33 30.06.2027 9 754 540,23 62 128 039,21 20,5% 30 1 227 994,07 1 227 994,07 10 982 534,29

34 31.07.2027 9 921 180,29 52 206 858,92 20,5% 31 1 061 354,00 1 061 354,00 10 982 534,29

35 31.08.2027 10 090667,12 42 116 191,80 20,5% 31 891 867,17 891 867,17 10 982 534,29

36 30.09.2027 10 263 049,35 31 853 142,45 20,5% 30 719 484,94 719 484,94 10 982 534,29

37 31.10.2027 10 438 376,44 21 414 766,01 20,5% 31 544 157,85 544 157,85 10 982 534,29

38 30.11.2027 10 616 698,71 10 798 067,31 20,5% 30 365 835,59 365 835,59 10 982 534,29

39 31.12.2027 10 798 067,31 0,00 20,5% 31 184 466,98 184 466,98 10 982 534,29

Итого 200 000 000,00 110 682 439,51 110 682 439,51 310 682 439,51

* Ставка по договору: Ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5% годовых.».

3. Пункт 1.4. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«1.4. Стороны соглашаются с тем, что рыночная стоимость Предмета залога, составляет

919 295 000 (девятьсот девятнадцать миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей без учета НДС.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

Цена сделки не более 310 682 439 (триста десять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста тридцать девять) рублей 51 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2025

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2025 года Протокол № 13

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МТУ "АЛЬТАИР"

А.В. Красников

3.2. Дата 01.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru