ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "РЖД" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-46R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента – первым заместителем генерального директора.
Содержание решения, принятого уполномоченным должностным лицом Эмитента:
Установить процентную ставку первого купонного периода по Биржевым облигациям в размере 18,71% (Восемнадцать целых семьдесят одна сотая) процентов годовых.
Установить порядок определения размера ставок купонов со 2 (второго) по 36 (тридцать шестой) включительно в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут меняться в зависимости от усмотрения ОАО «РЖД»:
Ci = RUONIAсрi + 1,50%, где:
Ci – размер процентной ставки i-го купона при i=2,…..,36 (в % годовых);
Ti-7
RUONIAсрi = (? RUONIAt ) / 31, где:
i=Ti-37
Ti – дата начала i-го купонного периода,
RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.10.2025.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение не принималось коллегиальным органом управления Эмитента
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 07.10.2025 по 07.11.2025
2 купонный период: с 07.11.2025 по 08.12.2025
3 купонный период: с 08.12.2025 по 08.01.2026
4 купонный период: с 08.01.2026 по 08.02.2026
5 купонный период: с 08.02.2026 по 11.03.2026
6 купонный период: с 11.03.2026 по 11.04.2026
7 купонный период: с 11.04.2026 по 12.05.2026
8 купонный период: с 12.05.2026 по 12.06.2026
9 купонный период: с 12.06.2026 по 13.07.2026
10 купонный период: с 13.07.2026 по 13.08.2026
11 купонный период: с 13.08.2026 по 13.09.2026
12 купонный период: с 13.09.2026 по 14.10.2026
13 купонный период: с 14.10.2026 по 14.11.2026
14 купонный период: с 14.11.2026 по 15.12.2026
15 купонный период: с 15.12.2026 по 15.01.2027
16 купонный период: с 15.01.2027 по 15.02.2027
17 купонный период: с 15.02.2027 по 18.03.2027
18 купонный период: с 18.03.2027 по 18.04.2027
19 купонный период: с 18.04.2027 по 19.05.2027
20 купонный период: с 19.05.2027 по 19.06.2027
21 купонный период: с 19.06.2027 по 20.07.2027
22 купонный период: с 20.07.2027 по 20.08.2027
23 купонный период: с 20.08.2027 по 20.09.2027
24 купонный период: с 20.09.2027 по 21.10.2027
25 купонный период: с 21.10.2027 по 21.11.2027
26 купонный период: с 21.11.2027 по 22.12.2027
27 купонный период: с 22.12.2027 по 22.01.2028
28 купонный период: с 22.01.2028 по 22.02.2028
29 купонный период: с 22.02.2028 по 24.03.2028
30 купонный период: с 24.03.2028 по 24.04.2028
31 купонный период: с 24.04.2028 по 25.05.2028
32 купонный период: с 25.05.2028 по 25.06.2028
33 купонный период: с 25.06.2028 по 26.07.2028
34 купонный период: с 26.07.2028 по 26.08.2028
35 купонный период: с 26.08.2028 по 26.09.2028
36 купонный период: с 26.09.2028 по 27.10.2028
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для 1-го купонного периода:
18,71% (Восемнадцать целых семьдесят одна сотая) процентов годовых, что соответствует 15,89 руб. (пятнадцать рублей восемьдесят девять копеек) на одну Биржевую облигацию.
Для каждого из купонных периодов со 2-го по 36-й:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по оной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2.* данного сообщения.
*В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA на дату t (в том числе, если дата t является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 07.11.2025
2 купонный период: 08.12.2025
3 купонный период: 08.01.2026
4 купонный период: 08.02.2026
5 купонный период: 11.03.2026
6 купонный период: 11.04.2026
7 купонный период: 12.05.2026
8 купонный период: 12.06.2026
9 купонный период: 13.07.2026
10 купонный период: 13.08.2026
11 купонный период: 13.09.2026
12 купонный период: 14.10.2026
13 купонный период: 14.11.2026
14 купонный период: 15.12.2026
15 купонный период: 15.01.2027
16 купонный период: 15.02.2027
17 купонный период: 18.03.2027
18 купонный период: 18.04.2027
19 купонный период: 19.05.2027
20 купонный период: 19.06.2027
21 купонный период: 20.07.2027
22 купонный период: 20.08.2027
23 купонный период: 20.09.2027
24 купонный период: 21.10.2027
25 купонный период: 21.11.2027
26 купонный период: 22.12.2027
27 купонный период: 22.01.2028
28 купонный период: 22.02.2028
29 купонный период: 24.03.2028
30 купонный период: 24.04.2028
31 купонный период: 25.05.2028
32 купонный период: 25.06.2028
33 купонный период: 26.07.2028
34 купонный период: 26.08.2028
35 купонный период: 26.09.2028
36 купонный период: 27.10.2028
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 10 сентября 2024 г. № 505-Д)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 01.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия