ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Контрада Капитал" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 01.10.2025 20:00:05) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1xqcGvkQTEif05N3O4Ch-Aw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Контрада Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «Контрада Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14
1.4. ИНН Управляющей компании: 9703206844
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00636 от 17.04.2009
1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://contrada-capital.ru/inform/pif/zpif/samolet1 https://contrada-capital.ru/inform/about https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12016
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 12.09.2024, N № 6487
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.09.2025: 2 874 459 420,68
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.08.2025: 2 597 306 113,68
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 10,67
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.09.2025: 1 034,69
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.08.2025: 1 036,99
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,22
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «Контрада Капитал» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: https://contrada-capital.ru/inform/pif/zpif/samolet1
Краткое описание внесенных изменений:
В связи с корректировкой значений стоимости чистых активов (руб.) и расчетной стоимости пая (руб.) на 30.09.2025 внесены изменения в следующие подпункты Сообщения : 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.09.2025; 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %; 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.09.2025; 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %.
Причины (обстоятельства), послуживших основанием внесения изменений: техническая ошибка.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия