ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ТКК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25 стр. 1 пом. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б», ISIN RU000A0JWU23 (далее - Облигации).
2.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-02-36523-R от 15.09.2016
2.3. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган (Директор).
2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.10.2025 г.
2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Директора от 01.10.20025 №92 об определении процентной ставки по десятому купонному периоду.
2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Десятый купонный период:
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3300-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (10.10.2025 г.).
Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3665-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (10.10.2026 г.)
2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий
размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер
процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента
определенного выпуска):
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:
396 376 042,70 рублей по Облигациям за десятый купонный период.
2.8. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа);
размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну
облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дохода подлежащего выплате по одной Облигации – 196,90 рублей на 1 Облигацию за десятый купонный период.
процентная ставка по одной облигации шестого купонного периода – 19,69% годовых.
2.9. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.10. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если
начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по
акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по
выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного
срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Облигациям за десятый купонный период выплачивается в дату окончания
десятого купонного периода - 3665-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (10.10.2026).
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Рудаков
3.2. Дата 02.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия