ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Айдеко" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620066, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Кулибина, стр. 2, офис 500

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1086670012220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6670208848

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00236-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39541 ; https://ideco.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00236-L от 26.08.2025 года.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) – 6 (шестого) купонного периода по Биржевым облигациям серии БО-01 в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27 августа года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период:

дата начала купонного периода – 02.09.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 02.12.2025 г.

2 купонный период:

дата начала купонного периода – 02.12.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 03.03.2026 г.

3 купонный период:

дата начала купонного периода – 03.03.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 02.06.2026 г.

4 купонный период:

дата начала купонного периода – 02.06.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 01.09.2026 г.

5 купонный период:

дата начала купонного периода – 01.09.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 01.12.2026 г.

6 купонный период:

дата начала купонного периода – 01.12.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 02.03.2027 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

За 1-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 2-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 3-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 4-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 5-й купонный период – 33 660 000 руб. (тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

За 6-й купонный период – 29 450 000 руб. (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) из расчета 27% процентов годовых

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа);

За 1-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 2-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 3-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 4-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 5-й купонный период – 67,32 руб. (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) из расчета 27% процентов годовых

За 6-й купонный период – 58,90 руб. (пятьдесят восемь рублей девяносто копеек) из расчета 27% процентов годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период – 02.12.2025 г.

2 купонный период – 03.03.2026 г.

3 купонный период – 02.06.2026 г.

4 купонный период – 01.09.2026 г.

5 купонный период – 01.12.2026 г.

6 купонный период – 02.03.2027 г.

3. Подпись

3.1. Директор

Д.С. Хомутов

3.2. Дата 29.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru